ISIN | CH0118929048 |
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No. de valeur | 11892904 |
Bloomberg Global ID | SVUSA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS Silver ETF USD dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-funds is to reflect the performance of silver over the long term, net of commissions and costs charged to the sub-funds. The sub-fund does not qualify as sustainable and is not managed sustainably. No sustainability risks are taken into consideration in the index selection. Therefore, due to the nature of the investment objective of the sub-fund, sustainability risks are not integrated systematically and the portfolio manager aims to replicate the benchmark in compliance with the limits set out in the investment policy of the respective sub-fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 333.89 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 320.43 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 333.89 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 252.13 USD | 08.08.2024 |
NAV * | 333.89 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 333.89 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 333.89 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 287'501'142 | |
Actifs de la classe *** | 287'501'142 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.27% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.87% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +8.34% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +10.84% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +13.94% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +20.34% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +51.11% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +59.86% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +99.08% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silver Oz Physical | 100.00% | |
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Silver Oz Metalkonto | 0.01% | |
Dernière mise à jour des données | 02.05.2025 |
TER | 0.45% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |