ISIN | CH0118929048 |
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No. de valeur | 11892904 |
Bloomberg Global ID | SVUSA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the performance of silver (London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price) after deduction of costs The fund invests predominantly in physical silver in the form of standard bars (according to London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price). The silver is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland |
Particularités |
Prix actuel * | 290.90 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 297.41 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 322.82 USD | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 207.22 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 290.90 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 290.90 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 290.90 USD | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 256'569'954 | |
Actifs de la classe *** | 256'569'954 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.75% |
28.12.2023 - 07.11.2024
28.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +32.03% |
28.12.2023 - 07.11.2024
28.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -2.47% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +14.43% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +13.84% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +37.41% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +49.13% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +26.38% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +73.48% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silver Oz Physical | 99.40% | |
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Silver Oz Metalkonto | 0.62% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 04.11.2024 |
TER | 0.45% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |