UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis

Détails

ISIN CH0118929048
No. de valeur 11892904
Bloomberg Global ID SVUSA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the performance of silver (London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price) after deduction of costs The fund invests predominantly in physical silver in the form of standard bars (according to London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price). The silver is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 290.47 USD 21.11.2024
Prix précédent * 288.66 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 322.82 USD 23.10.2024
Min 52 semaines * 207.22 USD 14.02.2024
NAV * 290.47 USD 21.11.2024
Issue Price * 290.47 USD 21.11.2024
Redemption Price * 290.47 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 256'569'954
Actifs de la classe *** 256'569'954
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.57% 28.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +34.00% 28.12.2023
21.11.2024
1 mois -8.67% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +4.97% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -2.03% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +31.43% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +49.16% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +24.13% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +77.72% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Silver Oz Physical 100.00%
Silver Oz Metalkonto 0.01%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.00%
Dernière mise à jour des données 19.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)