UBS ETF (CH) - UBS Silver ETF USD dis

Détails

ISIN CH0118929048
No. de valeur 11892904
Bloomberg Global ID SVUSA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS Silver ETF USD dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-funds is to reflect the performance of silver over the long term, net of commissions and costs charged to the sub-funds. The sub-fund does not qualify as sustainable and is not managed sustainably. No sustainability risks are taken into consideration in the index selection. Therefore, due to the nature of the investment objective of the sub-fund, sustainability risks are not integrated systematically and the portfolio manager aims to replicate the benchmark in compliance with the limits set out in the investment policy of the respective sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 333.89 USD 05.06.2025
Prix précédent * 320.43 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 333.89 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 252.13 USD 08.08.2024
NAV * 333.89 USD 05.06.2025
Issue Price * 333.89 USD 05.06.2025
Redemption Price * 333.89 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 287'501'142
Actifs de la classe *** 287'501'142
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.27% 30.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +9.87% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +8.34% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +10.84% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +13.94% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +20.34% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +51.11% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +59.86% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +99.08% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Silver Oz Physical 100.00%
Silver Oz Metalkonto 0.01%
Dernière mise à jour des données 02.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)