UBS ETF (CH) - UBS Palladium ETF USD dis

Dati di base

ISIN CH0118929022
Numero di valore 11892902
Bloomberg Global ID PLUSA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS Palladium ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the performance of palladium (London Platinum and Palladium Market [LPPM] Palladium pm Fixing Price) after deduction of costs. The fund invests in physical palladium in the form of standard bars (1-6 kilograms, according to London Platinum and Palladium Market Palladium pm Fixing Price). The palladium is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.75 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 89.90 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 115.86 USD 29.10.2024
Min 52 settimani * 80.85 USD 05.08.2024
NAV * 90.75 USD 14.05.2025
Issue Price * 90.75 USD 14.05.2025
Redemption Price * 90.75 USD 14.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'676'987
Attivo della classe *** 7'676'987
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.37% 30.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.94% 30.12.2024
14.05.2025
1 mese +1.02% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -3.41% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +3.72% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno -1.58% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni -37.92% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni -51.83% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni -47.22% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Palladium Oz Physical 98.34%
Palladium Oz Metalkonto 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 02.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)