ISIN | CH0118929022 |
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Numero di valore | 11892902 |
Bloomberg Global ID | PLUSA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS Palladium ETF USD dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to reflect the performance of palladium over the long term, net of commissions and costs charged to the sub-fund. The sub-fund does not qualify as sustainable and is not managed sustainably. No sustainability risks are taken into consideration in the index selection. Therefore, due to the nature of the investment objective of the sub-fund, sustainability risks are not integrated systematically and the portfolio manager aims to replicate the benchmark in compliance with the limits set out in the investment policy of the respective sub-fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.93 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.61 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 115.86 USD | 29.10.2024 |
Min 52 settimani * | 80.85 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 95.93 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 95.93 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 95.93 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'112'272 | |
Attivo della classe *** | 8'112'272 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.38% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.91% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.48% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +7.66% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +3.82% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +9.71% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -28.59% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -48.55% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -48.25% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palladium Oz Physical | 98.34% | |
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Palladium Oz Metalkonto | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 02.05.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |