UBS ETF (CH) - Palladium (USD) A-dis

Dati di base

ISIN CH0118929022
Numero di valore 11892902
Bloomberg Global ID PLUSA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - Palladium (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the performance of palladium (London Platinum and Palladium Market [LPPM] Palladium pm Fixing Price) after deduction of costs. The fund invests in physical palladium in the form of standard bars (1-6 kilograms, according to London Platinum and Palladium Market Palladium pm Fixing Price). The palladium is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.72 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 91.25 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 115.86 USD 29.10.2024
Min 52 settimani * 80.85 USD 05.08.2024
NAV * 91.72 USD 16.04.2025
Issue Price * 91.72 USD 16.04.2025
Redemption Price * 91.72 USD 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'115'744
Attivo della classe *** 8'115'744
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.49% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.26% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.55% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +1.59% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -4.80% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -4.02% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -36.70% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -59.34% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -55.49% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Palladium Oz Physical 98.32%
Palladium Oz Metalkonto 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)