ISIN | CH0118929022 |
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Numero di valore | 11892902 |
Bloomberg Global ID | PLUSA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - Palladium (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the performance of palladium (London Platinum and Palladium Market [LPPM] Palladium pm Fixing Price) after deduction of costs. The fund invests in physical palladium in the form of standard bars (1-6 kilograms, according to London Platinum and Palladium Market Palladium pm Fixing Price). The palladium is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.42 USD | 24.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.61 USD | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 115.86 USD | 29.10.2024 |
Min 52 settimani * | 80.85 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 90.42 USD | 24.03.2025 |
Issue Price * | 90.42 USD | 24.03.2025 |
Redemption Price * | 90.42 USD | 24.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'558'119 | |
Attivo della classe *** | 7'558'119 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.98% |
30.12.2024 - 24.03.2025
30.12.2024 24.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.46% |
30.12.2024 - 24.03.2025
30.12.2024 24.03.2025 |
1 mese | +0.08% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | +3.83% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | -10.06% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 anno | -6.61% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 anni | -33.12% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 anni | -62.37% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 anni | -52.01% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palladium Oz Physical | 98.29% | |
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Palladium Oz Metalkonto | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.03.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |