UBS ETF (CH) - Palladium (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN CH0118929022
Valorennummer 11892902
Bloomberg Global ID PLUSA SW
Fondsname UBS ETF (CH) - Palladium (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Palladiums, nach Abzug der den Teilvermögen belasteten Kommissionen und Kosten zu reflektieren. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen der Teilvermögen hauptsächlich in: Physisches Palladium in kuranter Form. Das Palladium wird dabei in Standardbarren gehalten, die den Good Delivery Anforderungen des London Platinum and Palladium Markets entsprechen (u.a. Gewicht zwischen 1 kg und 6 kg, Feinheit mind. 999.5/1000). Vorbehalten bleibt ein Haben auf einem Edelmetallkonto im Umfang von max. 200 Unzen (oz.) (ca. 6.2 kg) Palladium. Dies erlaubt es, Spitzenbestände unterhalb der Standardbarrengrösse gemäss LPPM der Entwicklung des Palladiumpreises auszusetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.84 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 98.41 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 116.12 USD 20.12.2023
52 Wochen Tief * 80.85 USD 05.08.2024
NAV * 97.84 USD 07.11.2024
Ausgabepreis * 97.84 USD 07.11.2024
Rücknahmepreis * 97.84 USD 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'739'819
Anteilsklassevermögen *** 8'739'819
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.43% 28.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -6.39% 28.12.2023
07.11.2024
1 Monat +2.04% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +13.30% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +5.44% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr -3.90% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -44.88% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -49.83% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -43.80% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Palladium Oz Physical 99.62%
Palladium Oz Metalkonto 0.40%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 04.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)