ISIN | CH0118929022 |
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No. de valeur | 11892902 |
Bloomberg Global ID | PLUSA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - Palladium (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the performance of palladium (London Platinum and Palladium Market [LPPM] Palladium pm Fixing Price) after deduction of costs. The fund invests in physical palladium in the form of standard bars (1-6 kilograms, according to London Platinum and Palladium Market Palladium pm Fixing Price). The palladium is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland |
Particularités |
Prix actuel * | 97.84 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 98.41 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 116.12 USD | 20.12.2023 |
Min 52 semaines * | 80.85 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 97.84 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 97.84 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 97.84 USD | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'739'819 | |
Actifs de la classe *** | 8'739'819 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.43% |
28.12.2023 - 07.11.2024
28.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.39% |
28.12.2023 - 07.11.2024
28.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +2.04% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +13.30% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +5.44% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | -3.90% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | -44.88% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -49.83% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -43.80% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palladium Oz Physical | 99.62% | |
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Palladium Oz Metalkonto | 0.40% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 04.11.2024 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |