ISIN | LU0546268359 |
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Numero di valore | 11800138 |
Bloomberg Global ID | UBSSOPE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in selezionate azioni svizzere, compresi i titoli a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. È possibile che il patrimonio del fondo sia temporaneamente concentrato in aree particolari. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 331.23 EUR | 24.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 332.81 EUR | 23.01.2025 |
Max 52 settimani * | 334.78 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 289.76 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 331.23 EUR | 24.01.2025 |
Issue Price * | 331.23 EUR | 24.01.2025 |
Redemption Price * | 331.23 EUR | 24.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'649'629 | |
Attivo della classe *** | 6'252'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.05% |
30.12.2024 - 24.01.2025
30.12.2024 24.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.13% |
30.12.2024 - 24.01.2025
30.12.2024 24.01.2025 |
1 mese | +3.84% |
27.12.2024 - 24.01.2025
27.12.2024 24.01.2025 |
3 mesi | -0.45% |
24.10.2024 - 24.01.2025
24.10.2024 24.01.2025 |
6 mesi | +2.97% |
24.07.2024 - 24.01.2025
24.07.2024 24.01.2025 |
1 anno | +12.11% |
24.01.2024 - 24.01.2025
24.01.2024 24.01.2025 |
2 anni | +14.73% |
24.01.2023 - 24.01.2025
24.01.2023 24.01.2025 |
3 anni | +13.56% |
24.01.2022 - 24.01.2025
24.01.2022 24.01.2025 |
5 anni | +29.14% |
24.01.2020 - 24.01.2025
24.01.2020 24.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.01.2025 |
Nestle SA | 9.34% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.20% | |
Roche Holding AG | 9.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.35% | |
Swiss Re AG | 4.96% | |
ABB Ltd | 4.89% | |
UBS Group AG | 4.89% | |
Lonza Group Ltd | 4.36% | |
Swiss Life Holding AG | 3.93% | |
Alcon Inc | 3.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.60% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |