| ISIN | LU0546268359 |
|---|---|
| No. de valeur | 11800138 |
| Bloomberg Global ID | UBSSOPE LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 374.85 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 374.42 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 375.38 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 301.35 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 374.85 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 374.85 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 374.85 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 67'864'005 | |
| Actifs de la classe *** | 9'313'949 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.84% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.98% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +4.20% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +4.73% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +9.86% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +14.75% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +25.41% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +30.61% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +47.05% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 17.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.85% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 9.66% | |
| Roche Holding AG | 9.50% | |
| Zurich Insurance Group AG | 8.59% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.89% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.85% | |
| ABB Ltd | 4.82% | |
| Swiss Re AG | 4.75% | |
| Lonza Group Ltd | 3.60% | |
| Swiss Life Holding AG | 3.34% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.57% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |