ISIN | LU0546268359 |
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No. de valeur | 11800138 |
Bloomberg Global ID | UBSSOPE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 321.67 EUR | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 321.97 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 334.78 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 289.76 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 321.67 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 321.67 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 321.67 EUR | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'417'245 | |
Actifs de la classe *** | 6'386'608 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.34% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.26% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +0.35% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -1.44% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +1.76% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +10.21% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +19.02% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +5.43% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +32.41% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Roche Holding AG | 9.55% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.44% | |
Nestle SA | 9.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.80% | |
UBS Group AG | 4.80% | |
ABB Ltd | 4.71% | |
Swiss Re AG | 4.60% | |
Lonza Group Ltd | 4.49% | |
Swiss Life Holding AG | 3.88% | |
Alcon Inc | 3.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.57% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |