UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0546268359
Valorennummer 11800138
Bloomberg Global ID UBSSOPE LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights of companies domiciled or chiefly active in Switzerland, regardless of market capitalisation. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 323.44 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 323.01 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 334.78 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 278.04 EUR 28.11.2023
NAV * 323.44 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis * 323.31 EUR 14.11.2024
Rücknahmepreis * 323.31 EUR 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'270'588
Anteilsklassevermögen *** 6'257'940
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.93% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.96% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -2.72% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.44% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +6.73% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +15.85% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +15.39% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +6.88% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +37.09% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 17.90
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.55%
Roche Holding AG 9.43%
Nestle SA 9.20%
Zurich Insurance Group AG 7.57%
UBS Group AG 4.96%
Swiss Re AG 4.77%
ABB Ltd 4.73%
Lonza Group Ltd 4.39%
Alcon Inc 3.83%
Swiss Life Holding AG 3.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)