Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0108009199
Numero di valore 10800919
Bloomberg Global ID BBG000Q1THP2
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investi-menti tradizionali" • Il fondo riproduce completamente l'SPI 20® • Implementazione indicizzata, l'indice di riferimento viene interamente riprodotto ("full replication") • Limite per partecipazioni a società: 5% (eccezione: questa percentuale può risultare superiore o inferiore, se la società figura nell'indice di riferimento; pertanto, la ponderazione della società nel fondo non dev'essere superiore o inferiore dello 0,5% rispetto alla relativa ponderazione dell'indice)
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'923.98 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'912.68 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 2'010.37 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 1'674.61 CHF 10.11.2023
NAV * 1'923.98 CHF 07.11.2024
Issue Price * 1'923.98 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 1'923.98 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 310'891'181
Attivo della classe *** 310'891'181
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.80% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese -1.37% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +2.82% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +4.64% 06.05.2024
06.11.2024
1 anno +13.96% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +14.39% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni +2.12% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +27.40% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.58%
Novartis AG Registered Shares 15.14%
Roche Holding AG 15.09%
UBS Group AG 6.47%
ABB Ltd 5.85%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.41%
Zurich Insurance Group AG 5.31%
Holcim Ltd 3.36%
Lonza Group Ltd 3.29%
Sika AG 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)