Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0108009199
Numero di valore 10800919
Bloomberg Global ID BBG000Q1THP2
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investi-menti tradizionali" • Il fondo riproduce completamente l'SPI 20® • Implementazione indicizzata, l'indice di riferimento viene interamente riprodotto ("full replication") • Limite per partecipazioni a società: 5% (eccezione: questa percentuale può risultare superiore o inferiore, se la società figura nell'indice di riferimento; pertanto, la ponderazione della società nel fondo non dev'essere superiore o inferiore dello 0,5% rispetto alla relativa ponderazione dell'indice)
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'125.20 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 2'107.82 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 2'125.20 CHF 18.12.2025
Min 52 settimani * 1'731.17 CHF 09.04.2025
NAV * 2'125.20 CHF 18.12.2025
Issue Price * 2'125.20 CHF 18.12.2025
Redemption Price * 2'125.20 CHF 18.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 427'700'417
Attivo della classe *** 427'700'417
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.58% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +5.22% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +8.98% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +9.89% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +16.19% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +23.90% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +30.58% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +40.39% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 16.31%
Nestle SA 15.53%
Novartis AG Registered Shares 15.49%
UBS Group AG Registered Shares 6.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.91%
ABB Ltd 6.88%
Zurich Insurance Group AG 6.38%
Swiss Re AG 3.19%
Holcim Ltd 3.01%
Lonza Group Ltd 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)