ISIN | CH0108009199 |
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Numero di valore | 10800919 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q1THP2 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investi-menti tradizionali" • Il fondo riproduce completamente l'SPI 20® • Implementazione indicizzata, l'indice di riferimento viene interamente riprodotto ("full replication") • Limite per partecipazioni a società: 5% (eccezione: questa percentuale può risultare superiore o inferiore, se la società figura nell'indice di riferimento; pertanto, la ponderazione della società nel fondo non dev'essere superiore o inferiore dello 0,5% rispetto alla relativa ponderazione dell'indice) |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'991.72 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'988.68 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'068.18 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'731.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'991.72 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 1'991.72 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 1'991.72 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 379'308'476 | |
Attivo della classe *** | 379'308'476 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.09% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +0.86% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -2.66% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +7.38% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.04% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +12.72% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +14.19% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +35.81% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.36% | |
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Roche Holding AG | 15.07% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.07% | |
UBS Group AG | 6.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.22% | |
ABB Ltd | 5.52% | |
Holcim Ltd | 3.83% | |
Swiss Re AG | 3.04% | |
Alcon Inc | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |