ISIN | CH0108009199 |
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Numero di valore | 10800919 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q1THP2 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investi-menti tradizionali" • Il fondo riproduce completamente l'SPI 20® • Implementazione indicizzata, l'indice di riferimento viene interamente riprodotto ("full replication") • Limite per partecipazioni a società: 5% (eccezione: questa percentuale può risultare superiore o inferiore, se la società figura nell'indice di riferimento; pertanto, la ponderazione della società nel fondo non dev'essere superiore o inferiore dello 0,5% rispetto alla relativa ponderazione dell'indice) |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'923.98 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'912.68 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'010.37 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'674.61 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'923.98 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 1'923.98 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 1'923.98 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 310'891'181 | |
Attivo della classe *** | 310'891'181 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.80% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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1 mese | -1.37% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | +2.82% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +4.64% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +13.96% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | +14.39% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | +2.12% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | +27.40% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.58% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.14% | |
Roche Holding AG | 15.09% | |
UBS Group AG | 6.47% | |
ABB Ltd | 5.85% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.31% | |
Holcim Ltd | 3.36% | |
Lonza Group Ltd | 3.29% | |
Sika AG | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |