Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0108009199
Numero di valore 10800919
Bloomberg Global ID BBG000Q1THP2
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investi-menti tradizionali" • Il fondo riproduce completamente l'SPI 20® • Implementazione indicizzata, l'indice di riferimento viene interamente riprodotto ("full replication") • Limite per partecipazioni a società: 5% (eccezione: questa percentuale può risultare superiore o inferiore, se la società figura nell'indice di riferimento; pertanto, la ponderazione della società nel fondo non dev'essere superiore o inferiore dello 0,5% rispetto alla relativa ponderazione dell'indice)
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'788.08 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 1'731.17 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 2'068.18 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'731.17 CHF 09.04.2025
NAV * 1'788.08 CHF 10.04.2025
Issue Price * 1'788.08 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 1'788.08 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 376'655'286
Attivo della classe *** 376'655'286
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.03% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -15.30% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -7.63% 09.01.2025
09.04.2025
6 mesi -9.18% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -2.99% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni +0.46% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni -7.42% 12.04.2022
09.04.2025
5 anni +26.09% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.75%
Novartis AG Registered Shares 14.56%
Roche Holding AG 14.40%
UBS Group AG 6.81%
Zurich Insurance Group AG 6.33%
ABB Ltd 6.28%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.95%
Holcim Ltd 3.80%
Lonza Group Ltd 3.11%
Swiss Re AG 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)