| ISIN | CH0108009199 |
|---|---|
| Valorennummer | 10800919 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q1THP2 |
| Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1 |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Der Fonds bildet den SPI 20® vollständig ab • Indexierte Umsetzung, wobei der Referenz-Index vollständig nachgebildet wird („full replication“) • Gesellschaftsbegrenzung: 5% (Ausnahme: diese Begrenzung darf über- oder unter-schritten werden, wenn die Gesellschaft im Referenz-Index enthalten ist; dabei darf das Gewicht der Gesellschaft im Fonds maximal 0.5% mehr bzw. weniger als die entsprechende Indexgewichtung betragen) |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'076.56 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'076.09 CHF | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'076.56 CHF | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'731.17 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'076.56 CHF | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 2'076.56 CHF | 28.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 2'076.56 CHF | 28.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 427'700'417 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 427'700'417 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.91% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.81% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +5.13% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +5.37% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +12.83% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +25.09% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +22.95% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +38.02% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 15.70% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 15.45% | |
| Roche Holding AG | 14.42% | |
| ABB Ltd | 7.46% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.26% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.76% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.48% | |
| Swiss Re AG | 3.47% | |
| Lonza Group Ltd | 3.08% | |
| Holcim Ltd | 2.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |