Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0108009199
Valorennummer 10800919
Bloomberg Global ID BBG000Q1THP2
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Der Fonds bildet den SPI 20® vollständig ab • Indexierte Umsetzung, wobei der Referenz-Index vollständig nachgebildet wird („full replication“) • Gesellschaftsbegrenzung: 5% (Ausnahme: diese Begrenzung darf über- oder unter-schritten werden, wenn die Gesellschaft im Referenz-Index enthalten ist; dabei darf das Gewicht der Gesellschaft im Fonds maximal 0.5% mehr bzw. weniger als die entsprechende Indexgewichtung betragen)
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'932.29 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 1'904.06 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 2'010.37 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 1'674.61 CHF 10.11.2023
NAV * 1'932.29 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis * 1'932.29 CHF 01.11.2024
Rücknahmepreis * 1'932.29 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 310'891'181
Anteilsklassevermögen *** 310'891'181
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.91% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.01% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.70% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +6.78% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +15.90% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +15.09% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +4.36% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +29.37% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.58%
Novartis AG Registered Shares 15.14%
Roche Holding AG 15.09%
UBS Group AG 6.47%
ABB Ltd 5.85%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.41%
Zurich Insurance Group AG 5.31%
Holcim Ltd 3.36%
Lonza Group Ltd 3.29%
Sika AG 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)