Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0108009199
Valorennummer 10800919
Bloomberg Global ID BBG000Q1THP2
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Der Fonds bildet den SPI 20® vollständig ab • Indexierte Umsetzung, wobei der Referenz-Index vollständig nachgebildet wird („full replication“) • Gesellschaftsbegrenzung: 5% (Ausnahme: diese Begrenzung darf über- oder unter-schritten werden, wenn die Gesellschaft im Referenz-Index enthalten ist; dabei darf das Gewicht der Gesellschaft im Fonds maximal 0.5% mehr bzw. weniger als die entsprechende Indexgewichtung betragen)
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'933.85 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 1'943.76 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'981.28 CHF 06.06.2024
52 Wochen Tief * 1'638.45 CHF 27.10.2023
NAV * 1'933.85 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis * 1'933.85 CHF 18.09.2024
Rücknahmepreis * 1'933.85 CHF 18.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 318'494'536
Anteilsklassevermögen *** 318'494'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.00% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.57% 06.09.2024
18.09.2024
3 Monate -2.16% 26.07.2024
18.09.2024
6 Monate +4.68% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +9.91% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +17.02% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +8.68% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +31.77% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 19.28%
Novartis AG Registered Shares 14.36%
Roche Holding AG 12.20%
UBS Group AG 6.92%
ABB Ltd 6.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.82%
Zurich Insurance Group AG 5.21%
Sika AG 3.29%
Holcim Ltd 3.20%
Alcon Inc 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)