ISIN | CH0108009199 |
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Valorennummer | 10800919 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q1THP2 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Der Fonds bildet den SPI 20® vollständig ab • Indexierte Umsetzung, wobei der Referenz-Index vollständig nachgebildet wird („full replication“) • Gesellschaftsbegrenzung: 5% (Ausnahme: diese Begrenzung darf über- oder unter-schritten werden, wenn die Gesellschaft im Referenz-Index enthalten ist; dabei darf das Gewicht der Gesellschaft im Fonds maximal 0.5% mehr bzw. weniger als die entsprechende Indexgewichtung betragen) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'932.29 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'904.06 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'010.37 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'674.61 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'932.29 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'932.29 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'932.29 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 310'891'181 | |
Anteilsklassevermögen *** | 310'891'181 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.91% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -1.01% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.70% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +6.78% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +15.90% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +15.09% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +4.36% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +29.37% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.58% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.14% | |
Roche Holding AG | 15.09% | |
UBS Group AG | 6.47% | |
ABB Ltd | 5.85% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.31% | |
Holcim Ltd | 3.36% | |
Lonza Group Ltd | 3.29% | |
Sika AG | 3.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |