Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1

Détails

ISIN CH0108009199
No. de valeur 10800919
Bloomberg Global ID BBG000Q1THP2
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Le fonds réplique complètement l’indice SPI 20® • Mise en oeuvre indexée, l’indice de réfé-rence étant entièrement reproduit («full replication») • Limitation relative aux sociétés: 5% (exception: il est possible d’aller en-deçà ou au-delà de cette limite lorsque la société fait partie de l’indice de référence; la pondération de la société dans le fonds ne doit toutefois pas s’écarter de plus de 0,5% de celle qui est la sienne dans l’indice)
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'171.16 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 2'159.68 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 2'171.16 CHF 09.01.2026
Min 52 semaines * 1'731.17 CHF 09.04.2025
NAV * 2'171.16 CHF 09.01.2026
Issue Price * 2'171.16 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 2'171.16 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 440'264'385
Actifs de la classe *** 440'264'385
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.16% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +3.78% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +6.39% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +11.84% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +15.85% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +25.56% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +28.38% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +39.52% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 16.31%
Nestle SA 15.53%
Novartis AG Registered Shares 15.49%
UBS Group AG Registered Shares 6.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.91%
ABB Ltd 6.88%
Zurich Insurance Group AG 6.38%
Swiss Re AG 3.19%
Holcim Ltd 3.01%
Lonza Group Ltd 2.92%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)