ISIN | CH0108009199 |
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No. de valeur | 10800919 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q1THP2 |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Le fonds réplique complètement l’indice SPI 20® • Mise en oeuvre indexée, l’indice de réfé-rence étant entièrement reproduit («full replication») • Limitation relative aux sociétés: 5% (exception: il est possible d’aller en-deçà ou au-delà de cette limite lorsque la société fait partie de l’indice de référence; la pondération de la société dans le fonds ne doit toutefois pas s’écarter de plus de 0,5% de celle qui est la sienne dans l’indice) |
Particularités |
Prix actuel * | 1'871.19 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'862.80 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2'010.37 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'704.76 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 1'871.19 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'871.19 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'871.19 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 310'891'181 | |
Actifs de la classe *** | 310'891'181 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.44% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.49% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.40% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.58% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.53% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.71% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -1.26% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +24.51% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.58% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.14% | |
Roche Holding AG | 15.09% | |
UBS Group AG | 6.47% | |
ABB Ltd | 5.85% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.31% | |
Holcim Ltd | 3.36% | |
Lonza Group Ltd | 3.29% | |
Sika AG | 3.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |