ISIN | CH0108009199 |
---|---|
No. de valeur | 10800919 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q1THP2 |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A 1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Le fonds réplique complètement l’indice SPI 20® • Mise en oeuvre indexée, l’indice de réfé-rence étant entièrement reproduit («full replication») • Limitation relative aux sociétés: 5% (exception: il est possible d’aller en-deçà ou au-delà de cette limite lorsque la société fait partie de l’indice de référence; la pondération de la société dans le fonds ne doit toutefois pas s’écarter de plus de 0,5% de celle qui est la sienne dans l’indice) |
Particularités |
Prix actuel * | 1'939.16 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'934.45 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2'068.18 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'731.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'939.16 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 1'939.16 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 1'939.16 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 375'113'706 | |
Actifs de la classe *** | 375'113'706 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.38% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.69% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -3.12% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +6.17% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +2.55% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +11.77% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +17.53% |
06.07.2022 - 02.07.2025
06.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +30.61% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.36% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 15.07% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.07% | |
UBS Group AG | 6.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.22% | |
ABB Ltd | 5.52% | |
Holcim Ltd | 3.83% | |
Swiss Re AG | 3.04% | |
Alcon Inc | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |