ISIN | CH0111943673 |
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Numero di valore | 11194367 |
Bloomberg Global ID | BBG000QYF9V6 |
Nome del fondo | Rare Earth Elements Fund CHF |
Offerente del fondo |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Offerente del fondo | Active Niche Funds S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.10 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 165.20 CHF | 25.10.2024 |
Max 52 settimani * | 186.80 CHF | 17.05.2024 |
Min 52 settimani * | 138.50 CHF | 02.02.2024 |
NAV * | 163.10 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 162.30 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'234'392 | |
Attivo della classe *** | 28'234'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.39% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -3.26% |
04.10.2024 - 01.11.2024
04.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +15.76% |
05.08.2024 - 01.11.2024
05.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -6.96% |
03.05.2024 - 01.11.2024
03.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +5.02% |
03.11.2023 - 01.11.2024
03.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | -15.97% |
04.11.2022 - 01.11.2024
04.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -39.84% |
05.11.2021 - 01.11.2024
05.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +73.33% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.16% |
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Data TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |