Rare Earth Elements Fund CHF

Dati di base

ISIN CH0111943673
Numero di valore 11194367
Bloomberg Global ID BBG000QYF9V6
Nome del fondo Rare Earth Elements Fund CHF
Offerente del fondo Active Niche Funds S.A. Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Offerente del fondo Active Niche Funds S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Active Niche Funds SA
Lausanne
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.10 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 165.20 CHF 25.10.2024
Max 52 settimani * 186.80 CHF 17.05.2024
Min 52 settimani * 138.50 CHF 02.02.2024
NAV * 163.10 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 162.30 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'234'392
Attivo della classe *** 28'234'392
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.39% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -3.26% 04.10.2024
01.11.2024
3 mesi +15.76% 05.08.2024
01.11.2024
6 mesi -6.96% 03.05.2024
01.11.2024
1 anno +5.02% 03.11.2023
01.11.2024
2 anni -15.97% 04.11.2022
01.11.2024
3 anni -39.84% 05.11.2021
01.11.2024
5 anni +73.33% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.16%
Data TER 31.12.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)