ISIN | CH0111943673 |
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Valorennummer | 11194367 |
Bloomberg Global ID | BBG000QYF9V6 |
Fondsname | Rare Earth Elements Fund CHF |
Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.30 CHF | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 162.00 CHF | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 185.31 CHF | 17.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 139.78 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 162.30 CHF | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 161.50 CHF | 09.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'168'008 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'168'008 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.44% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 Monat | +10.10% |
11.04.2025 - 09.05.2025
11.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | -3.36% |
14.02.2025 - 09.05.2025
14.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +4.34% |
15.11.2024 - 09.05.2025
15.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | -11.71% |
13.05.2024 - 09.05.2025
13.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | -13.11% |
12.05.2023 - 09.05.2025
12.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | -29.63% |
13.05.2022 - 09.05.2025
13.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +108.68% |
15.05.2020 - 09.05.2025
15.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.16% |
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Datum TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |