ISIN | CH0111943673 |
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Valorennummer | 11194367 |
Bloomberg Global ID | BBG000QYF9V6 |
Fondsname | Rare Earth Elements Fund CHF |
Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.10 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 165.20 CHF | 25.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 186.80 CHF | 17.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 138.50 CHF | 02.02.2024 |
NAV * | 163.10 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 162.30 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'234'392 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'234'392 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.39% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -3.26% |
04.10.2024 - 01.11.2024
04.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +15.76% |
05.08.2024 - 01.11.2024
05.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | -6.96% |
03.05.2024 - 01.11.2024
03.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +5.02% |
03.11.2023 - 01.11.2024
03.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | -15.97% |
04.11.2022 - 01.11.2024
04.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -39.84% |
05.11.2021 - 01.11.2024
05.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +73.33% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.16% |
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Datum TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |