Rare Earth Elements Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0111943673
Valorennummer 11194367
Bloomberg Global ID BBG000QYF9V6
Fondsname Rare Earth Elements Fund CHF
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A. Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Active Niche Funds SA
Lausanne
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 210.10 CHF 25.07.2025
Vorheriger Preis * 203.20 CHF 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 210.10 CHF 25.07.2025
52 Wochen Tief * 139.78 CHF 05.08.2024
NAV * 210.10 CHF 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 209.00 CHF 25.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'511'580
Anteilsklassevermögen *** 21'511'580
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +41.67% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +8.02% 27.06.2025
25.07.2025
3 Monate +27.10% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +32.62% 31.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +34.98% 26.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +15.54% 28.07.2023
25.07.2025
3 Jahre -3.73% 29.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +93.06% 31.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.16%
Datum TER 31.12.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)