ISIN | CH0111943673 |
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Valorennummer | 11194367 |
Bloomberg Global ID | BBG000QYF9V6 |
Fondsname | Rare Earth Elements Fund CHF |
Fondsanbieter |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 210.10 CHF | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 203.20 CHF | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 210.10 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 139.78 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 210.10 CHF | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 209.00 CHF | 25.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'511'580 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'511'580 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +41.67% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 Monat | +8.02% |
27.06.2025 - 25.07.2025
27.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +27.10% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +32.62% |
31.01.2025 - 25.07.2025
31.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +34.98% |
26.07.2024 - 25.07.2025
26.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +15.54% |
28.07.2023 - 25.07.2025
28.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | -3.73% |
29.07.2022 - 25.07.2025
29.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +93.06% |
31.07.2020 - 25.07.2025
31.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.16% |
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Datum TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |