Rare Earth Elements Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0111943673
Valorennummer 11194367
Bloomberg Global ID BBG000QYF9V6
Fondsname Rare Earth Elements Fund CHF
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A. Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Active Niche Funds SA
Lausanne
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 339.60 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 320.30 CHF 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 339.60 CHF 16.01.2026
52 Wochen Tief * 147.41 CHF 11.04.2025
NAV * 339.60 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 337.90 CHF 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'114'372
Anteilsklassevermögen *** 33'114'372
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.27% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +21.81% 19.12.2025
16.01.2026
3 Monate +16.50% 17.10.2025
16.01.2026
6 Monate +67.13% 18.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +115.44% 17.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +142.62% 19.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +52.28% 20.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +36.77% 22.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.16%
Datum TER 31.12.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)