Rare Earth Elements Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0111943673
Valorennummer 11194367
Bloomberg Global ID BBG000QYF9V6
Fondsname Rare Earth Elements Fund CHF
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A. Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Active Niche Funds SA
Lausanne
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.10 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 165.20 CHF 25.10.2024
52 Wochen Hoch * 186.80 CHF 17.05.2024
52 Wochen Tief * 138.50 CHF 02.02.2024
NAV * 163.10 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 162.30 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'234'392
Anteilsklassevermögen *** 28'234'392
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.39% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -3.26% 04.10.2024
01.11.2024
3 Monate +15.76% 05.08.2024
01.11.2024
6 Monate -6.96% 03.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +5.02% 03.11.2023
01.11.2024
2 Jahre -15.97% 04.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -39.84% 05.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +73.33% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.16%
Datum TER 31.12.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)