Rare Earth Elements Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0111943673
Valorennummer 11194367
Bloomberg Global ID BBG000QYF9V6
Fondsname Rare Earth Elements Fund CHF
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A. Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Fondsanbieter Active Niche Funds S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Active Niche Funds SA
Lausanne
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.30 CHF 09.05.2025
Vorheriger Preis * 162.00 CHF 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 185.31 CHF 17.05.2024
52 Wochen Tief * 139.78 CHF 05.08.2024
NAV * 162.30 CHF 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 161.50 CHF 09.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'168'008
Anteilsklassevermögen *** 20'168'008
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.44% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +10.10% 11.04.2025
09.05.2025
3 Monate -3.36% 14.02.2025
09.05.2025
6 Monate +4.34% 15.11.2024
09.05.2025
1 Jahr -11.71% 13.05.2024
09.05.2025
2 Jahre -13.11% 12.05.2023
09.05.2025
3 Jahre -29.63% 13.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +108.68% 15.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.16%
Datum TER 31.12.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)