Rare Earth Elements Fund CHF

Détails

ISIN CH0111943673
No. de valeur 11194367
Bloomberg Global ID BBG000QYF9V6
Nom de fond Rare Earth Elements Fund CHF
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A. Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Active Niche Funds SA
Lausanne
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Rare Earth Elements Fund consiste principalement à obtenir une croissance soutenue de la fortune, à long terme, en investissant en valeurs mobilières (notamment en titres de participation, dérivés, produits structurés, parts d’autres placement collectifs de capitaux et obligations ou autres doits de créance) liées aux Rare Earth Elements. Le but du fonds est de réaliser la performance la plus élevée possible en gérant les positions de manière active. Chaque compartiment peut être investi dans les valeurs mobilières précitées à travers le monde entier. Les titres acquis sont cotés en Suisse ou à l’étranger sur une bourse ou un marché réglementé, ouvert au public.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.10 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 165.20 CHF 25.10.2024
Max 52 semaines * 186.80 CHF 17.05.2024
Min 52 semaines * 138.50 CHF 02.02.2024
NAV * 163.10 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 162.30 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'234'392
Actifs de la classe *** 28'234'392
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.39% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -3.26% 04.10.2024
01.11.2024
3 mois +15.76% 05.08.2024
01.11.2024
6 mois -6.96% 03.05.2024
01.11.2024
1 an +5.02% 03.11.2023
01.11.2024
2 ans -15.97% 04.11.2022
01.11.2024
3 ans -39.84% 05.11.2021
01.11.2024
5 ans +73.33% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 2.16%
Date TER 31.12.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)