ISIN | CH0111943673 |
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No. de valeur | 11194367 |
Bloomberg Global ID | BBG000QYF9V6 |
Nom de fond | Rare Earth Elements Fund CHF |
Prestataire de fonds |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Prestataire de fonds | Active Niche Funds S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Active Niche Funds SA Lausanne |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Rare Earth Elements Fund consiste principalement à obtenir une croissance soutenue de la fortune, à long terme, en investissant en valeurs mobilières (notamment en titres de participation, dérivés, produits structurés, parts d’autres placement collectifs de capitaux et obligations ou autres doits de créance) liées aux Rare Earth Elements. Le but du fonds est de réaliser la performance la plus élevée possible en gérant les positions de manière active. Chaque compartiment peut être investi dans les valeurs mobilières précitées à travers le monde entier. Les titres acquis sont cotés en Suisse ou à l’étranger sur une bourse ou un marché réglementé, ouvert au public. |
Particularités |
Prix actuel * | 154.30 CHF | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 156.80 CHF | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 186.80 CHF | 17.05.2024 |
Min 52 semaines * | 138.50 CHF | 02.02.2024 |
NAV * | 154.30 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 153.50 CHF | 22.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'234'392 | |
Actifs de la classe *** | 28'234'392 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.49% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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1 mois | -6.60% |
25.10.2024 - 22.11.2024
25.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +1.98% |
23.08.2024 - 22.11.2024
23.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | -16.82% |
24.05.2024 - 22.11.2024
24.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +1.45% |
24.11.2023 - 22.11.2024
24.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | -26.87% |
25.11.2022 - 22.11.2024
25.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -43.62% |
26.11.2021 - 22.11.2024
26.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +71.44% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.16% |
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Date TER | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |