| ISIN | CH0110739056 |
|---|---|
| Numero di valore | 11073905 |
| Bloomberg Global ID | BBG0016XH0T8 |
| Nome del fondo | GENERALI Multi INDEX 10 |
| Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.44 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.46 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.53 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.85 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 103.44 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'319'184 | |
| Attivo della classe *** | 6'319'184 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.84% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.89% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.64% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +3.10% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.91% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +9.72% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +10.01% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -5.64% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 16.39% | |
|---|---|---|
| UBS CH IF3 Bonds CHF DomGovIdxNSL I-Aacc | 9.52% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 8.61% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 7.96% | |
| Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.76% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.93% | |
| Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.74% | |
| UBS SMI® ETF CHF dis | 4.69% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.77% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 3.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |