ISIN | CH0110739056 |
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Numero di valore | 11073905 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XH0T8 |
Nome del fondo | GENERALI Multi INDEX 10 |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.74 CHF | 19.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.67 CHF | 18.08.2025 |
Max 52 settimani * | 102.87 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.85 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 101.74 CHF | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'232'977 | |
Attivo della classe *** | 6'232'977 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.16% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.15% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mesi | +0.08% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mesi | +1.02% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 anno | -0.15% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 anni | +6.50% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 anni | +2.23% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 anni | -7.61% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 16.37% | |
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UBS CH IF3 Bonds CHF DomGovIdxNSL I-Aacc | 9.45% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 8.59% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 7.96% | |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.89% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.91% | |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.78% | |
UBS SMI® ETF CHF dis | 4.73% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.71% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |