ISIN | CH0110739056 |
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Valorennummer | 11073905 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XH0T8 |
Fondsname | GENERALI Multi INDEX 10 |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.09 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 101.01 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.24 CHF | 20.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.26 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 101.09 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'219'805 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'219'805 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.95% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.81% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.44% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.27% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +6.91% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +5.65% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -6.08% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -8.87% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 16.17% | |
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UBS (CH) IF 3 Bds CHF Inl Gov Pas II IA1 | 9.38% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 7.75% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 7.57% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 7.16% | |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.52% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.89% | |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.73% | |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 4.88% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |