GENERALI Multi INDEX 10

Stammdaten

ISIN CH0110739056
Valorennummer 11073905
Bloomberg Global ID BBG0016XH0T8
Fondsname GENERALI Multi INDEX 10
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.09 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 101.01 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 102.24 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 94.26 CHF 06.11.2023
NAV * 101.09 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'219'805
Anteilsklassevermögen *** 6'219'805
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.95% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.81% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.44% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.27% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.91% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +5.65% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -6.08% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -8.87% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 16.17%
UBS (CH) IF 3 Bds CHF Inl Gov Pas II IA1 9.38%
Switzerland (Government Of) 0.25% 7.75%
Switzerland (Government Of) 0% 7.57%
Switzerland (Government Of) 0.5% 7.16%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.52%
Switzerland (Government Of) 2.5% 5.89%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.73%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 4.88%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)