GENERALI Multi INDEX 10

Stammdaten

ISIN CH0110739056
Valorennummer 11073905
Bloomberg Global ID BBG0016XH0T8
Fondsname GENERALI Multi INDEX 10
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.03 CHF 19.11.2025
Vorheriger Preis * 103.06 CHF 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 103.55 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 98.85 CHF 12.03.2025
NAV * 103.03 CHF 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'364'659
Anteilsklassevermögen *** 6'364'659
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -0.30% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate +1.27% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +1.35% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +2.13% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +6.97% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +6.68% 21.11.2022
19.11.2025
5 Jahre -6.32% 19.11.2020
19.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 16.39%
UBS CH IF3 Bonds CHF DomGovIdxNSL I-Aacc 9.56%
Switzerland (Government Of) 0% 8.56%
Switzerland (Government Of) 0.25% 7.97%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.86%
Switzerland (Government Of) 2.5% 5.93%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.84%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.83%
UBS SMI® ETF CHF dis 4.70%
Switzerland (Government Of) 0% 4.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)