ISIN | CH0110739056 |
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No. de valeur | 11073905 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XH0T8 |
Nom de fond | GENERALI Multi INDEX 10 |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 101.24 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 101.09 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 102.24 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 94.26 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 101.24 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'219'805 | |
Actifs de la classe *** | 6'219'805 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.10% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -0.75% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -0.50% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +2.42% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +6.97% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +5.90% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -5.94% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -8.51% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 16.17% | |
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UBS (CH) IF 3 Bds CHF Inl Gov Pas II IA1 | 9.38% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 7.75% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 7.57% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 7.16% | |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.52% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.89% | |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.73% | |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 4.88% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |