ISIN | CH0104955247 |
---|---|
Numero di valore | 10495524 |
Bloomberg Global ID | BBG00171V4S4 |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen Plus A |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The SGKB Strategie Einkommen Plus Fonds is a conservatively aligned umbrella fund which seeks to achieve steady, positive returns. To this end, the Fund invests mainly in bonds and equity funds. To optimise returns, the Fund may also invest in alternative investments as well as in real-estate and commodity funds. Funds are selected in line with a best-in-class approach. The portfolio is broadly diversified and features between 25 and 40 positions, depending on the market situation. Owing to its characteristics, the Fund represents a promising alternative to conventional income funds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.09 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 93.66 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 94.39 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 85.78 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 93.09 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'526'384 | |
Attivo della classe *** | 48'526'384 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.63% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.79% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.66% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.35% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +9.54% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +7.75% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -6.32% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +6.00% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Swiss Mid Small Cap I dy CHF | 6.57% | |
---|---|---|
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I USD | 6.17% | |
BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt CHF W Acc H | 5.66% | |
LO Funds (CH) Swiss Franc Credit Bond ID | 5.53% | |
Robeco High Yield Bonds FH CHF | 5.34% | |
CT (Lux) Pan Eurp SmlrComs 3E | 5.20% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 4.80% | |
Syz AM (CH) CHF Credit BF S2 | 4.46% | |
LO-MACQ INFR-CHF | 4.40% | |
GAM Star Cat Bond Ord CHF Acc | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 2.12% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |