SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen Plus A

Détails

ISIN CH0104955247
No. de valeur 10495524
Bloomberg Global ID BBG00171V4S4
Nom de fond SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen Plus A
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The SGKB Strategie Einkommen Plus Fonds is a conservatively aligned umbrella fund which seeks to achieve steady, positive returns. To this end, the Fund invests mainly in bonds and equity funds. To optimise returns, the Fund may also invest in alternative investments as well as in real-estate and commodity funds. Funds are selected in line with a best-in-class approach. The portfolio is broadly diversified and features between 25 and 40 positions, depending on the market situation. Owing to its characteristics, the Fund represents a promising alternative to conventional income funds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.28 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 90.20 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 93.06 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 85.65 CHF 09.04.2025
NAV * 90.28 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'378'485
Actifs de la classe *** 43'378'485
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.21% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.56% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -1.23% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -2.38% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +0.61% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +5.64% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +2.12% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +7.15% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I USD 6.51%
LO Funds (CH) Swiss Franc Credit Bond ID 5.91%
BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt CHF W Acc H 5.47%
CT (Lux) Pan Eurp SmlrComs 3E 5.25%
FvS Bond Opportunities CHF IT 5.12%
GAM Star Cat Bond Ord CHF Acc 4.50%
Invesco S&P 500 ETF 4.40%
LO-MACQ INFR-CHF 4.39%
Syz AM (CH) CHF Credit BF S2 4.13%
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR 4.07%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.96%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)