SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen Plus A

Stammdaten

ISIN CH0104955247
Valorennummer 10495524
Bloomberg Global ID BBG00171V4S4
Fondsname SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen Plus A
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik des Teilvermögens STRATEGIE EINKOMMEN PLUS: Die Fondsleitung investiert, wie im Folgenden festgelegt, das Vermögen des Teilvermögens überwiegend in Zielfonds und lediglich im beschränkten Umfang in Direketanlagen. Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 40% des Vermögens des Teilvermögens in: Forderungswertrechte und -papiere weltweit (Obligationen, Renten, Wandel- und Optionsanleihen, etc.), die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, die mindestens ein «BBB-»-Rating einer renommierten Ratingagentur wie Standard & Poor‘s aufweisen. Falls kein solches Rating vorhanden ist, können ausnahmsweise von einer Schweizer Bank vergebene anerkannte Ratings verwendet werden; Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten sowie in Guthaben auf Sicht und Zeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.09 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 93.66 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 94.39 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 85.78 CHF 02.11.2023
NAV * 93.09 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'526'384
Anteilsklassevermögen *** 48'526'384
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.63% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.79% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.66% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.35% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.54% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +7.75% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -6.32% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +6.00% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH Swiss Mid Small Cap I dy CHF 6.57%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I USD 6.17%
BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt CHF W Acc H 5.66%
LO Funds (CH) Swiss Franc Credit Bond ID 5.53%
Robeco High Yield Bonds FH CHF 5.34%
CT (Lux) Pan Eurp SmlrComs 3E 5.20%
FvS Bond Opportunities CHF IT 4.80%
Syz AM (CH) CHF Credit BF S2 4.46%
LO-MACQ INFR-CHF 4.40%
GAM Star Cat Bond Ord CHF Acc 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 2.12%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)