ISIN | CH0104955247 |
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Valorennummer | 10495524 |
Bloomberg Global ID | BBG00171V4S4 |
Fondsname | SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen Plus A |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik des Teilvermögens STRATEGIE EINKOMMEN PLUS: Die Fondsleitung investiert, wie im Folgenden festgelegt, das Vermögen des Teilvermögens überwiegend in Zielfonds und lediglich im beschränkten Umfang in Direketanlagen. Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 40% des Vermögens des Teilvermögens in: Forderungswertrechte und -papiere weltweit (Obligationen, Renten, Wandel- und Optionsanleihen, etc.), die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, die mindestens ein «BBB-»-Rating einer renommierten Ratingagentur wie Standard & Poor‘s aufweisen. Falls kein solches Rating vorhanden ist, können ausnahmsweise von einer Schweizer Bank vergebene anerkannte Ratings verwendet werden; Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten sowie in Guthaben auf Sicht und Zeit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.80 CHF | 29.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.73 CHF | 28.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.86 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.97 CHF | 01.12.2023 |
NAV * | 94.80 CHF | 29.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'799'782 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'799'782 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.53% |
31.12.2023 - 29.11.2024
31.12.2023 29.11.2024 |
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1 Monat | +1.09% |
29.10.2024 - 29.11.2024
29.10.2024 29.11.2024 |
3 Monate | +1.75% |
29.08.2024 - 29.11.2024
29.08.2024 29.11.2024 |
6 Monate | +2.20% |
29.05.2024 - 29.11.2024
29.05.2024 29.11.2024 |
1 Jahr | +7.85% |
29.11.2023 - 29.11.2024
29.11.2023 29.11.2024 |
2 Jahre | +8.04% |
29.11.2022 - 29.11.2024
29.11.2022 29.11.2024 |
3 Jahre | -4.48% |
29.11.2021 - 29.11.2024
29.11.2021 29.11.2024 |
5 Jahre | +6.71% |
29.11.2019 - 29.11.2024
29.11.2019 29.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Swiss Mid Small Cap I dy CHF | 6.43% | |
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T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I USD | 6.21% | |
BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt CHF W Acc H | 5.71% | |
LO Funds (CH) Swiss Franc Credit Bond ID | 5.56% | |
Robeco High Yield Bonds FH CHF | 5.39% | |
CT (Lux) Pan Eurp SmlrComs 3E | 5.24% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 4.86% | |
Syz AM (CH) CHF Credit BF S2 | 4.51% | |
LO-MACQ INFR-CHF | 4.40% | |
GAM Star Cat Bond Ord CHF Acc | 4.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 2.12% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |