| ISIN | CH0114292540 |
|---|---|
| Numero di valore | 11429254 |
| Bloomberg Global ID | AXABDIA SW |
| Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF |
| Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.25 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.25 CHF | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 115.58 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.13 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 114.25 CHF | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 356'179'282 | |
| Attivo della classe *** | 89'414'918 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.26% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.44% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | -1.04% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +0.29% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +0.38% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +5.71% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +9.54% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | -3.27% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 4.0224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 22.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.03% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 0.95% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.85% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.83% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.38% |
|
SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |