ISIN | CH0114292540 |
---|---|
Numero di valore | 11429254 |
Bloomberg Global ID | AXABDIA SW |
Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.72 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 113.47 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 115.48 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 108.35 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 113.72 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 343'261'831 | |
Attivo della classe *** | 95'618'958 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.93% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.73% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.27% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.18% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.75% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +6.32% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -2.16% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.0224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.08% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) | 0.98% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.95% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) | 0.88% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.38% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |