AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0114292540
Numero di valore 11429254
Bloomberg Global ID AXABDIA SW
Nome del fondo AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.25 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 115.23 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 115.53 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 108.64 CHF 10.06.2024
NAV * 115.25 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 364'615'120
Attivo della classe *** 94'575'942
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.40% 30.12.2024
02.06.2025
1 mese +0.70% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +1.63% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi -0.20% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +6.00% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +9.26% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +8.99% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni -1.50% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.0224
ADDI Date 02.06.2025

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.09%
Switzerland (Government Of) 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.91%
Switzerland (Government Of) 0.89%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.89%
Switzerland (Government Of) 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)