| ISIN | CH0114292540 |
|---|---|
| Numero di valore | 11429254 |
| Bloomberg Global ID | AXABDIA SW |
| Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF |
| Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.95 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.01 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 115.58 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.13 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 113.95 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 363'269'072 | |
| Attivo della classe *** | 93'139'629 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.94% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | -0.86% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +0.19% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | -0.53% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +4.70% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +11.77% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | -3.87% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 4.0224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.03% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 0.95% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.85% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.83% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |