ISIN | CH0114292540 |
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Numero di valore | 11429254 |
Bloomberg Global ID | AXABDIA SW |
Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.25 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 115.23 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 115.53 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 108.64 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 115.25 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 364'615'120 | |
Attivo della classe *** | 94'575'942 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.40% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.70% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +1.63% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -0.20% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +6.00% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +9.26% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +8.99% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | -1.50% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.0224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.06.2025 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.09% | |
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Switzerland (Government Of) | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) | 0.89% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |