AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF

Stammdaten

ISIN CH0114292540
Valorennummer 11429254
Bloomberg Global ID AXABDIA SW
Fondsname AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.54 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 112.07 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 115.48 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 108.35 CHF 30.05.2024
NAV * 111.54 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 346'072'915
Anteilsklassevermögen *** 96'432'594
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.83% 30.12.2024
11.03.2025
1 Monat -2.39% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -2.77% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -1.38% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +1.72% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +6.72% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +0.26% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre -7.42% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.0224
ADDI Date 11.03.2025

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.08%
Switzerland (Government Of) 1.01%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.96%
Switzerland (Government Of) 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)