ISIN | CH0114292540 |
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No. de valeur | 11429254 |
Bloomberg Global ID | AXABDIA SW |
Nom de fond | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 113.82 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 113.65 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 113.88 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 106.49 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 113.82 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 338'987'843 | |
Actifs de la classe *** | 98'624'547 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.04% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -0.05% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.66% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.95% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +6.80% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +9.95% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -1.51% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -3.87% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.0224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.11.2024 |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.21% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.03% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.99% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |