AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0114292540
No. de valeur 11429254
Bloomberg Global ID AXABDIA SW
Nom de fond AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate UD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.94 CHF 19.09.2024
Prix précédent * 113.10 CHF 18.09.2024
Max 52 semaines * 113.44 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 105.25 CHF 28.09.2023
NAV * 112.94 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 330'180'248
Actifs de la classe *** 99'773'851
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.24% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois -0.24% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +2.67% 19.06.2024
19.09.2024
6 mois +3.49% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +7.07% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +9.77% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans -3.61% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans -5.88% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.0224
ADDI Date 19.09.2024

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.03%
Switzerland (Government Of) 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.90%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)