AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0114292532
Numero di valore 11429253
Bloomberg Global ID AXABDAA SW
Nome del fondo AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.61 CHF 19.09.2024
Prezzo precedente * 107.77 CHF 18.09.2024
Max 52 settimani * 108.12 CHF 20.08.2024
Min 52 settimani * 100.69 CHF 28.09.2023
NAV * 107.61 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 330'180'248
Attivo della classe *** 8'411'131
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.94% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese -0.28% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +2.56% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +3.28% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +6.63% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +8.89% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni -4.77% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni -7.61% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.7326
ADDI Date 19.09.2024

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.03%
Switzerland (Government Of) 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)