ISIN | CH0114292532 |
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No. de valeur | 11429253 |
Bloomberg Global ID | AXABDAA SW |
Nom de fond | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 108.67 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 108.52 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 108.67 CHF | 15.11.2024 |
Min 52 semaines * | 102.37 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 108.67 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 338'987'843 | |
Actifs de la classe *** | 8'373'299 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.95% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.51% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.58% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.86% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.70% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +7.72% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -3.65% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -5.77% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.7326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.21% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.03% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.99% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |