ISIN | CH0114292532 |
---|---|
No. de valeur | 11429253 |
Bloomberg Global ID | AXABDAA SW |
Nom de fond | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.61 CHF | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.77 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 108.12 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 100.69 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 107.61 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 330'180'248 | |
Actifs de la classe *** | 8'411'131 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.94% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.28% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +2.56% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +3.28% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +6.63% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +8.89% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -4.77% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | -7.61% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.7326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.09.2024 |
Switzerland (Government Of) | 1.36% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.22% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.08% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) | 0.95% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.78% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |