AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF

Stammdaten

ISIN CH0114292532
Valorennummer 11429253
Bloomberg Global ID AXABDAA SW
Fondsname AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.40 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 108.25 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 108.50 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 101.83 CHF 06.11.2023
NAV * 108.40 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 338'987'843
Anteilsklassevermögen *** 8'373'299
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.69% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.09% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.56% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.73% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +6.37% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +9.07% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -2.69% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -5.77% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.7326
ADDI Date 01.11.2024

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.12%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.99%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.98%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.94%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)