AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF

Stammdaten

ISIN CH0114292532
Valorennummer 11429253
Bloomberg Global ID AXABDAA SW
Fondsname AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.26 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 108.02 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.09 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 103.51 CHF 30.05.2024
NAV * 108.26 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 343'261'831
Anteilsklassevermögen *** 7'058'387
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.04% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.70% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.13% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.07% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.77% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.88% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +5.07% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -4.09% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.7326
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.08%
Switzerland (Government Of) 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.95%
Switzerland (Government Of) 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.88%
Switzerland (Government Of) 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)