ISIN | CH0114292532 |
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Valorennummer | 11429253 |
Bloomberg Global ID | AXABDAA SW |
Fondsname | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.26 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.02 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.09 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.51 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 108.26 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 343'261'831 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'058'387 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.04% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | +1.70% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.13% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.07% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.77% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +8.88% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +5.07% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -4.09% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.7326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.08% | |
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Switzerland (Government Of) | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) | 0.98% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.95% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) | 0.88% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.78% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |