AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0105340019
Numero di valore 10534001
Bloomberg Global ID AXAMUA1 SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'466.14 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 1'478.45 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 1'510.96 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'387.30 CHF 19.04.2024
NAV * 1'466.14 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'498'087
Attivo della classe *** 45'498'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.07% 30.12.2024
11.03.2025
1 mese -2.56% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -0.54% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +1.20% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +4.84% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +13.24% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +5.81% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +18.33% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF 9.03%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF 5.21%
Euro-Bund Future Mar25 Expo 1.97%
Apple Inc 1.11%
NVIDIA Corp 1.02%
Roche Holding AG 0.99%
Microsoft Corp 0.94%
Julius Baer Gruppe AG 0.80%
Nestle SA 0.78%
Novartis AG Registered Shares 0.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)