AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0105340019
Numero di valore 10534001
Bloomberg Global ID AXAMUA1 SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'481.79 CHF 19.09.2024
Prezzo precedente * 1'472.56 CHF 18.09.2024
Max 52 settimani * 1'481.79 CHF 19.09.2024
Min 52 settimani * 1'275.70 CHF 26.10.2023
NAV * 1'481.79 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'777'522
Attivo della classe *** 44'777'522
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.31% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +0.49% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +2.74% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +4.75% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +11.37% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +14.92% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni +1.00% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +11.40% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF 10.31%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF 4.78%
Euro-Schatz Fut Sep24 Expo 1.21%
Nestle SA 1.03%
Roche Holding AG 0.99%
Apple Inc 0.94%
NVIDIA Corp 0.89%
Microsoft Corp 0.85%
Novartis AG Registered Shares 0.72%
Vonovia SE 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)