ISIN | CH0105340019 |
---|---|
Numero di valore | 10534001 |
Bloomberg Global ID | AXAMUA1 SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'466.14 CHF | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'478.45 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'510.96 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'387.30 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 1'466.14 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'498'087 | |
Attivo della classe *** | 45'498'087 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.07% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.56% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -0.54% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +1.20% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +4.84% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +13.24% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +5.81% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +18.33% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF | 9.03% | |
---|---|---|
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF | 5.21% | |
Euro-Bund Future Mar25 Expo | 1.97% | |
Apple Inc | 1.11% | |
NVIDIA Corp | 1.02% | |
Roche Holding AG | 0.99% | |
Microsoft Corp | 0.94% | |
Julius Baer Gruppe AG | 0.80% | |
Nestle SA | 0.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.52% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |