AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0105340019
Numero di valore 10534001
Bloomberg Global ID AXAMUA1 SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'484.44 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 1'485.10 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 1'510.96 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'386.70 CHF 09.04.2025
NAV * 1'484.44 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'898'681
Attivo della classe *** 44'898'681
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.32% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.61% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.34% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +0.25% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.09% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +11.39% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +8.87% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +17.50% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF 10.26%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF 5.02%
Euro-Bund Future Jun25 Expo 1.80%
Roche Holding AG 1.02%
Nestle SA 0.93%
Novartis AG Registered Shares 0.80%
Julius Baer Gruppe AG 0.77%
Apple Inc 0.75%
Lonza Group Ltd 0.74%
Microsoft Corp 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)