ISIN | CH0105340019 |
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No. de valeur | 10534001 |
Bloomberg Global ID | AXAMUA1 SW |
Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'479.11 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'477.46 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'510.96 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'386.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'479.11 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'471'713 | |
Actifs de la classe *** | 44'471'713 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.96% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +0.25% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +1.04% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -1.42% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +4.97% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +11.81% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +10.24% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +15.43% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF | 10.14% | |
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SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF | 5.04% | |
Roche Holding AG | 1.01% | |
Euro-Bund Future Sep25 Expo | 0.97% | |
Microsoft Corp | 0.88% | |
NVIDIA Corp | 0.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.82% | |
Nestle SA | 0.81% | |
Julius Baer Gruppe AG | 0.77% | |
Apple Inc | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.52% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |