| ISIN | CH0105340019 |
|---|---|
| No. de valeur | 10534001 |
| Bloomberg Global ID | AXAMUA1 SW |
| Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF |
| Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'495.85 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'500.42 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'510.96 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'386.70 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'495.85 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'085'570 | |
| Actifs de la classe *** | 45'085'570 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.10% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.24% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +1.13% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +2.19% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +2.59% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +15.85% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +16.97% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +15.24% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF CH Ttl (I) FA CHF | 11.77% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF | 5.11% | |
| Euro-Bund Future Dec25 Expo | 1.37% | |
| Roche Holding AG | 0.97% | |
| NVIDIA Corp | 0.94% | |
| Nestle SA | 0.93% | |
| Apple Inc | 0.89% | |
| Microsoft Corp | 0.88% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 0.71% | |
| Novartis AG Registered Shares | 0.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |