| ISIN | CH0105340019 |
|---|---|
| No. de valeur | 10534001 |
| Bloomberg Global ID | AXAMUA1 SW |
| Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF |
| Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'498.39 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'495.13 CHF | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'499.01 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'372.79 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'498.39 CHF | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'495'385 | |
| Actifs de la classe *** | 45'495'385 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.31% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.43% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +1.58% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +2.78% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +4.33% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +11.61% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +18.19% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +14.32% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF CH Ttl (I) FA CHF | 12.29% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF | 5.21% | |
| Nestle SA | 1.14% | |
| Roche Holding AG | 1.13% | |
| Apple Inc | 0.92% | |
| Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo | 0.91% | |
| Microsoft Corp | 0.82% | |
| NVIDIA Corp | 0.79% | |
| Euro-Schatz Fut Dec25 Expo | 0.79% | |
| Alphabet Inc Class A | 0.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |