ISIN | CH0105340019 |
---|---|
No. de valeur | 10534001 |
Bloomberg Global ID | AXAMUA1 SW |
Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'481.79 CHF | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'472.56 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'481.79 CHF | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'275.70 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 1'481.79 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'777'522 | |
Actifs de la classe *** | 44'777'522 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.31% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.49% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +2.74% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +4.75% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +11.37% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +14.92% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +1.00% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +11.40% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF | 10.31% | |
---|---|---|
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF | 4.78% | |
Euro-Schatz Fut Sep24 Expo | 1.21% | |
Nestle SA | 1.03% | |
Roche Holding AG | 0.99% | |
Apple Inc | 0.94% | |
NVIDIA Corp | 0.89% | |
Microsoft Corp | 0.85% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.72% | |
Vonovia SE | 0.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.53% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |