AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0105340019
No. de valeur 10534001
Bloomberg Global ID AXAMUA1 SW
Nom de fond AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'450.72 CHF 19.12.2024
Prix précédent * 1'460.51 CHF 18.12.2024
Max 52 semaines * 1'497.00 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 1'357.20 CHF 05.01.2024
NAV * 1'450.72 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'141'657
Actifs de la classe *** 45'141'657
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.04% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -1.18% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -2.10% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +0.59% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +5.68% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +11.91% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -2.38% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +6.77% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF 8.91%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF 4.77%
Euro-Bund Future Dec24 Expo 1.60%
NVIDIA Corp 1.07%
Apple Inc 1.07%
Roche Holding AG 0.99%
Microsoft Corp 0.92%
Nestle SA 0.82%
Julius Baer Gruppe AG 0.78%
Vonovia SE 0.67%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)