AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0105340019
Valorennummer 10534001
Bloomberg Global ID AXAMUA1 SW
Fondsname AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Beim AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus handelt es sich um einen Anlagefonds für qualifizierte Anleger mit dem Ziel, regelmässig einen stark diversifizierten Vergleichsindex zu schlagen. Dieser Vergleichsindex (Strategische Asset Allokation) setzt sich aus 35% Aktienanlagen, 45% Obligationen, 10% Immobilien und 10% Alternative Anlagen zusammen. Bei der Umsetzung stützt sich der Portfolio Manager im Wesentlichen auf drei Säulen: Erstens auf eine aktive taktische Asset Allokation; zweitens auf eine breit gestreute Diversifizierung der Anlageklassen (Aktien, Obligationen, Immobilien, Alternative Anlagen wie Hedge Fonds, Private Equity, Infrastruktur und Rohstoffe) und drittens zur Optimierung der Portfoliostruktur und zur Portfoliokonstruktion auf adäquate Risiko-/ Returnmodelle. Die BVV2-Anlagebegrenzungen werden jederzeit eingehalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'481.79 CHF 19.09.2024
Vorheriger Preis * 1'472.56 CHF 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'481.79 CHF 19.09.2024
52 Wochen Tief * 1'275.70 CHF 26.10.2023
NAV * 1'481.79 CHF 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'777'522
Anteilsklassevermögen *** 44'777'522
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.31% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +0.49% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +2.74% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate +4.75% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +11.37% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +14.92% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre +1.00% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +11.40% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF 10.31%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF 4.78%
Euro-Schatz Fut Sep24 Expo 1.21%
Nestle SA 1.03%
Roche Holding AG 0.99%
Apple Inc 0.94%
NVIDIA Corp 0.89%
Microsoft Corp 0.85%
Novartis AG Registered Shares 0.72%
Vonovia SE 0.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)