ISIN | CH0113817065 |
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Numero di valore | 11381706 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CP3 |
Nome del fondo | Bellevue Biotech AA CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'526.71 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'496.05 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 3'593.23 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 2'794.75 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 3'526.71 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'076'546 | |
Attivo della classe *** | 12'779'715 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.04% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +5.98% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +10.77% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +8.49% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +19.96% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -0.77% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -10.70% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +19.49% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 82.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.6387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8.13% | |
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Amgen Inc | 8.00% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.10% | |
Gilead Sciences Inc | 6.96% | |
AstraZeneca PLC ADR | 4.47% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.44% | |
argenx SE ADR | 2.78% | |
Illumina Inc | 2.54% | |
Insmed Inc | 2.02% | |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |