ISIN | CH0113817065 |
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Numero di valore | 11381706 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CP3 |
Nome del fondo | Bellevue Biotech AA CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'208.05 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'302.00 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 3'593.23 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 3'065.53 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 3'208.05 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'470'296 | |
Attivo della classe *** | 12'045'472 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.90% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -6.17% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -4.72% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -2.19% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -1.67% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -1.70% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -9.00% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +20.47% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 79.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.6387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
Gilead Sciences Inc | 9.91% | |
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Amgen Inc | 8.58% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.55% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.19% | |
AstraZeneca PLC ADR | 4.26% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.62% | |
argenx SE ADR | 3.18% | |
Verona Pharma PLC ADR | 3.16% | |
BeiGene Ltd ADR | 2.73% | |
Illumina Inc | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.82% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |