| ISIN | CH0113817065 |
|---|---|
| Numero di valore | 11381706 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017T9CP3 |
| Nome del fondo | Bellevue Biotech AA CHF |
| Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'857.32 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'861.28 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'861.28 CHF | 18.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'772.30 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 3'857.32 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 22'273'344 | |
| Attivo della classe *** | 11'762'415 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.75% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +6.93% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +16.21% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +29.11% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +18.95% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +35.38% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +8.79% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +13.04% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 84.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 11.6387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.66% | |
|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 7.52% | |
| Amgen Inc | 7.50% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.80% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.38% | |
| AstraZeneca PLC ADR | 4.88% | |
| Insmed Inc | 3.43% | |
| argenx SE ADR | 2.62% | |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.08% | |
| Biogen Inc | 2.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.82% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |