ISIN | CH0113817065 |
---|---|
Numero di valore | 11381706 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CP3 |
Nome del fondo | Bellevue Biotech AA CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'187.57 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'216.70 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 3'576.57 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 2'772.30 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 3'187.57 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'230'723 | |
Attivo della classe *** | 10'779'978 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.52% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +6.10% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +9.33% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -9.84% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | -0.16% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +6.56% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | -10.34% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | -6.28% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 85.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.6387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.08.2025 |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.88% | |
---|---|---|
Gilead Sciences Inc | 8.75% | |
Amgen Inc | 8.06% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.91% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.42% | |
AstraZeneca PLC ADR | 5.08% | |
Insmed Inc | 2.85% | |
Verona Pharma PLC ADR | 2.63% | |
BeOne Medicines Ltd ADR | 2.45% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.82% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |