ISIN | CH0113817065 |
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Valorennummer | 11381706 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CP3 |
Fondsname | Bellevue Biotech AA CHF |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristigen nachhaltigen Wertzuwachs durch Anlagen in Gesellschaften des Biotech-Sektors weltweit zu erzielen. Aufgrund der lokal differenzierten Aktivitäten der Biotech-Industrie kann der grösste Teil der Anlagen jeweils auf einzelne Regionen fokussieren. Die Fondsleitung bietet indes nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Ohne die Tragweite des Begriffs Biotech einzuschränken, umfassen Gesellschaften des BiotechSektors Unternehmen, die hauptsächlich mit der Produktion, der Entwicklung, der Finanzierung, der Vermarktung und dem Vertrieb von Biotech Produkten befasst sind, wie auch Gesellschaften, deren Tätigkeit überwiegend darin besteht, Beteiligungen an solchen Gesellschaften zu halten oder solche Gesellschaften zu finanzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'400.69 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'374.43 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'593.23 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'786.89 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 3'400.69 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'887'938 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'902'868 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.97% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | +2.36% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +2.93% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +3.99% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +10.59% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +1.91% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -17.94% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +20.22% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 82.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.6387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.09.2024 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8.07% | |
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Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.92% | |
Amgen Inc | 7.90% | |
Gilead Sciences Inc | 5.38% | |
AstraZeneca PLC ADR | 4.00% | |
Moderna Inc | 3.33% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.08% | |
Biogen Inc | 2.62% | |
argenx SE ADR | 2.52% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.81% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |