ISIN | CH0113817065 |
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No. de valeur | 11381706 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CP3 |
Nom de fond | Bellevue Biotech AA CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'349.38 CHF | 08.01.2025 |
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Prix précédent * | 3'376.32 CHF | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 3'593.23 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 3'065.53 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 3'349.38 CHF | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'771'743 | |
Actifs de la classe *** | 12'422'319 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.38% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.39% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | +0.09% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | -0.66% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +4.89% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +0.65% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | -6.89% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 ans | +5.37% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | 83.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.6387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.01.2025 |
Gilead Sciences Inc | 9.28% | |
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Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.68% | |
Amgen Inc | 6.98% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.99% | |
AstraZeneca PLC ADR | 3.59% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.52% | |
argenx SE ADR | 3.34% | |
Illumina Inc | 3.15% | |
Revolution Medicines Inc Ordinary Shares | 2.14% | |
Intra-Cellular Therapies Inc | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.81% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |