ISIN | CH0113817065 |
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No. de valeur | 11381706 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CP3 |
Nom de fond | Bellevue Biotech AA CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'179.29 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 3'187.57 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 3'576.57 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 2'772.30 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 3'179.29 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'230'723 | |
Actifs de la classe *** | 10'779'978 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.77% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | +5.83% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +9.79% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -8.64% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | -0.14% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +6.28% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | -10.57% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | -5.99% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 85.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.6387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.08.2025 |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.88% | |
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Gilead Sciences Inc | 8.75% | |
Amgen Inc | 8.06% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.91% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.42% | |
AstraZeneca PLC ADR | 5.08% | |
Insmed Inc | 2.85% | |
Verona Pharma PLC ADR | 2.63% | |
BeOne Medicines Ltd ADR | 2.45% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.82% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |