ISIN | CH0113817065 |
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No. de valeur | 11381706 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CP3 |
Nom de fond | Bellevue Biotech AA CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'530.14 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 3'501.64 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 3'576.57 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 2'772.30 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 3'530.14 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'681'174 | |
Actifs de la classe *** | 11'019'251 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.85% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +5.08% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +17.74% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +8.48% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +6.82% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +17.09% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +4.35% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +5.44% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 83.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.6387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Gilead Sciences Inc | 7.54% | |
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Amgen Inc | 7.05% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.88% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.50% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.35% | |
AstraZeneca PLC ADR | 6.04% | |
Insmed Inc | 3.34% | |
argenx SE ADR | 2.61% | |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.07% | |
Biogen Inc | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.82% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |