Pictet TR - Mandarin -I EUR

Dati di base

ISIN LU0592589740
Numero di valore 12465974
Bloomberg Global ID BBG001LPPBT5
Nome del fondo Pictet TR - Mandarin -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.27 EUR 04.12.2025
Prezzo precedente * 211.38 EUR 03.12.2025
Max 52 settimani * 220.44 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 189.58 EUR 16.04.2025
NAV * 211.27 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 541'377'411
Attivo della classe *** 95'575'805
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.67% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +4.19% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese -3.38% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +3.38% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +7.63% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +7.24% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +22.94% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +23.59% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +26.33% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3405
ADDI Date 04.12.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.37%
Tencent Holdings Ltd 3.84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.47%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.38%
PDD Holdings Inc ADR 1.99%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.97%
Samsung Electronics Co Ltd 1.87%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.75%
SK Hynix Inc 1.58%
NVIDIA Corp 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.46%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)