PTR-Mandarin -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0592589740
Valorennummer 12465974
Bloomberg Global ID BBG001LPPBT5
Fondsname PTR-Mandarin -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert vor allem im Großraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.07 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 205.63 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 211.45 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 175.27 EUR 19.03.2024
NAV * 204.07 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 497'475'258
Anteilsklassevermögen *** 99'568'189
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.66% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.72% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +1.73% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +13.35% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +16.16% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +19.89% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +21.99% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +36.63% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.3405
ADDI Date 10.03.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.38%
Xiaomi Corp Class B 3.06%
China Construction Bank Corp Class H 2.42%
Sea Ltd ADR 2.25%
HSBC Holdings PLC 2.22%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.09%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 1.92%
HD Hyundai Electric 1.75%
Tencent Holdings Ltd 1.63%
AIA Group Ltd 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.47%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)