ISIN | LU0592589740 |
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No. de valeur | 12465974 |
Bloomberg Global ID | BBG001LPPBT5 |
Nom de fond | PTR-Mandarin -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 204.07 EUR | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 205.63 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 211.45 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 175.27 EUR | 19.03.2024 |
NAV * | 204.07 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 497'475'258 | |
Actifs de la classe *** | 99'568'189 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.66% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -0.72% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +1.73% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +13.35% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +16.16% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +19.89% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +21.99% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +36.63% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.38% | |
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Xiaomi Corp Class B | 3.06% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.42% | |
Sea Ltd ADR | 2.25% | |
HSBC Holdings PLC | 2.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.09% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.92% | |
HD Hyundai Electric | 1.75% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.63% | |
AIA Group Ltd | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |