ISIN | LU0496443457 |
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Numero di valore | 11125095 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XHJM4 |
Nome del fondo | Pictet TR - Mandarin -I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 248.18 USD | 22.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 249.39 USD | 21.10.2025 |
Max 52 settimani * | 255.33 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 205.68 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 248.18 USD | 22.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 652'087'516 | |
Attivo della classe *** | 217'673'238 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.12% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.53% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
1 mese | +0.30% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 mesi | +8.12% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 mesi | +12.80% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 anno | +16.17% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 anni | +34.26% |
24.10.2023 - 22.10.2025
24.10.2023 22.10.2025 |
3 anni | +46.23% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 anni | +22.21% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.04% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.02% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.01% | |
Tesla Inc | 2.75% | |
Broadcom Inc | 2.56% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.24% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.01% | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 1.99% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 1.46% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |