ISIN | LU0496443457 |
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Numero di valore | 11125095 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XHJM4 |
Nome del fondo | Pictet TR - Mandarin -I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 236.72 USD | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 235.18 USD | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 236.72 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 198.95 USD | 04.09.2024 |
NAV * | 236.72 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 587'836'587 | |
Attivo della classe *** | 198'040'063 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.67% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.50% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +3.13% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +6.60% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +7.93% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +17.23% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +26.94% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +31.80% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +20.11% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 5.14% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.95% | |
Broadcom Inc | 2.52% | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.48% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.40% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.11% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.05% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.01% | |
HSBC Holdings PLC | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |