Pictet TR - Mandarin -I USD

Dati di base

ISIN LU0496443457
Numero di valore 11125095
Bloomberg Global ID BBG0016XHJM4
Nome del fondo Pictet TR - Mandarin -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 236.72 USD 22.08.2025
Prezzo precedente * 235.18 USD 21.08.2025
Max 52 settimani * 236.72 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 198.95 USD 04.09.2024
NAV * 236.72 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 587'836'587
Attivo della classe *** 198'040'063
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.67% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.50% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +3.13% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +6.60% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +7.93% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +17.23% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +26.94% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +31.80% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +20.11% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 5.14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.95%
Broadcom Inc 2.52%
Hanwha Aerospace Co Ltd 2.48%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.11%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.05%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2.03%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.01%
HSBC Holdings PLC 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.47%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)