ISIN | LU0496443457 |
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Valorennummer | 11125095 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XHJM4 |
Fondsname | Pictet TR - Mandarin -I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert vor allem im Großraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 236.72 USD | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 235.18 USD | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 236.72 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 198.95 USD | 04.09.2024 |
NAV * | 236.72 USD | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 587'836'587 | |
Anteilsklassevermögen *** | 198'040'063 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.67% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.50% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +3.13% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +6.60% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +7.93% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +17.23% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +26.94% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +31.80% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +20.11% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 5.14% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.95% | |
Broadcom Inc | 2.52% | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.48% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.40% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.11% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.05% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.01% | |
HSBC Holdings PLC | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |