PTR-Mandarin -I USD

Stammdaten

ISIN LU0496443457
Valorennummer 11125095
Bloomberg Global ID BBG0016XHJM4
Fondsname PTR-Mandarin -I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert vor allem im Großraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 212.47 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 215.23 USD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 226.99 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 186.18 USD 06.12.2023
NAV * 212.47 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 532'732'007
Anteilsklassevermögen *** 183'590'906
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.14% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.57% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.90% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +5.62% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +4.21% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +13.09% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +21.52% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -0.32% 15.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +35.04% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 6.73%
HSCEI FUTURES OCT24 5.56%
Ftse China A50 Oct24 5.11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.55%
PDD Holdings Inc ADR 3.75%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.53%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.42%
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 2.05%
Tesla Inc 2.02%
Galaxy Entertainment Group Ltd 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.46%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)