Pictet TR - Mandarin -I USD

Détails

ISIN LU0496443457
No. de valeur 11125095
Bloomberg Global ID BBG0016XHJM4
Nom de fond Pictet TR - Mandarin -I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 249.39 USD 21.10.2025
Prix précédent * 249.33 USD 20.10.2025
Max 52 semaines * 255.33 USD 08.10.2025
Min 52 semaines * 205.68 USD 13.01.2025
NAV * 249.39 USD 21.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 652'087'516
Actifs de la classe *** 217'673'238
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.70% 31.12.2024
21.10.2025
YTD Performance (en CHF) +4.08% 31.12.2024
21.10.2025
1 mois +0.79% 22.09.2025
21.10.2025
3 mois +8.32% 21.07.2025
21.10.2025
6 mois +13.35% 22.04.2025
21.10.2025
1 an +16.83% 21.10.2024
21.10.2025
2 ans +34.91% 24.10.2023
21.10.2025
3 ans +44.83% 21.10.2022
21.10.2025
5 ans +22.55% 21.10.2020
21.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.04%
Tencent Holdings Ltd 6.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.02%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.01%
Tesla Inc 2.75%
Broadcom Inc 2.56%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2.24%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.01%
Hanwha Aerospace Co Ltd 1.99%
PDD Holdings Inc ADR 1.98%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.46%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)