ISIN | LU0496443457 |
---|---|
No. de valeur | 11125095 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XHJM4 |
Nom de fond | Pictet TR - Mandarin -I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 248.65 USD | 16.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 248.24 USD | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 248.65 USD | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 201.26 USD | 17.09.2024 |
NAV * | 248.65 USD | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 609'100'584 | |
Actifs de la classe *** | 204'316'492 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.35% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.52% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mois | +5.10% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | +9.52% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | +9.92% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 an | +23.86% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +33.47% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | +40.50% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +25.94% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 5.47% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.87% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.49% | |
Broadcom Inc | 2.48% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.44% | |
Tesla Inc | 2.43% | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.32% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.15% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.46% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |