PTR-Mandarin -I USD

Détails

ISIN LU0496443457
No. de valeur 11125095
Bloomberg Global ID BBG0016XHJM4
Nom de fond PTR-Mandarin -I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 222.31 USD 10.03.2025
Prix précédent * 224.69 USD 07.03.2025
Max 52 semaines * 226.99 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 191.01 USD 19.04.2024
NAV * 222.31 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 517'373'440
Actifs de la classe *** 186'591'824
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.81% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.66% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois +4.30% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +4.96% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +11.50% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +15.20% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +21.57% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +19.97% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +30.67% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.38%
Xiaomi Corp Class B 3.06%
China Construction Bank Corp Class H 2.42%
Sea Ltd ADR 2.25%
HSBC Holdings PLC 2.22%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.09%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 1.92%
HD Hyundai Electric 1.75%
Tencent Holdings Ltd 1.63%
AIA Group Ltd 1.43%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.47%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)