Pictet TR - Mandarin -I USD

Détails

ISIN LU0496443457
No. de valeur 11125095
Bloomberg Global ID BBG0016XHJM4
Nom de fond Pictet TR - Mandarin -I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 228.99 USD 01.08.2025
Prix précédent * 232.10 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 234.81 USD 29.07.2025
Min 52 semaines * 198.45 USD 05.08.2024
NAV * 228.99 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 587'836'587
Actifs de la classe *** 198'040'063
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.99% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -3.48% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois +1.51% 02.07.2025
01.08.2025
3 mois +5.09% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +9.95% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +13.86% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +19.98% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +27.29% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +17.00% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

KOSPI 200 Future Sept 25 6.17%
Tencent Holdings Ltd 4.92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.83%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 2.92%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.68%
China Construction Bank Corp Class H 2.51%
Sea Ltd ADR 2.07%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.00%
HSBC Holdings PLC 2.00%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.98%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.47%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)