UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0122211979
Numero di valore 12221197
Bloomberg Global ID UIAMTIB SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'011.88 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 1'011.46 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 1'011.88 CHF 07.08.2025
Min 52 settimani * 981.77 CHF 23.08.2024
NAV * 1'011.88 CHF 07.08.2025
Issue Price * 1'011.88 CHF 07.08.2025
Redemption Price * 1'011.88 CHF 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 539'572'127
Attivo della classe *** 15'235'614
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.12% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.40% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +0.34% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +1.23% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +3.10% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +7.96% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +10.17% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +5.23% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.47%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 1.04%
New York Life Global Funding 0.25% 0.99%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 0.98%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.95%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.84%
New York Life Global Funding 0.125% 0.82%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% 0.81%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.78%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)