| ISIN | CH0122211979 |
|---|---|
| Numero di valore | 12221197 |
| Bloomberg Global ID | UIAMTIB SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'006.18 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'005.65 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'009.73 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 988.36 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'006.18 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 1'006.18 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'006.18 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 527'048'650 | |
| Attivo della classe *** | 15'226'270 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.97% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.24% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -0.07% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +0.13% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +0.99% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +5.18% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +11.19% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +3.97% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.60% | |
|---|---|---|
| New York Life Global Funding 0.25% | 1.00% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.00% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.97% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% | 0.97% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 0.84% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.84% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.83% | |
| Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.82% | |
| BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |