UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-B

Dati di base

ISIN CH0122211979
Numero di valore 12221197
Bloomberg Global ID UIAMTIB SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'000.22 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 1'000.48 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 1'000.48 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 954.82 CHF 05.01.2024
NAV * 1'000.22 CHF 17.12.2024
Issue Price * 1'000.22 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 1'000.22 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 576'991'163
Attivo della classe *** 16'559'857
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.25% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.63% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +1.39% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +3.44% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +4.20% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +10.26% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +2.97% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +2.94% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.10%
New York Life Global Funding 0.25% 1.08%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% 0.95%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.93%
North American Development Bank 0.2% 0.92%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.89%
Alberta (Province Of) 0.375% 0.78%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% 0.77%
Credit Agricole S.A. 2.3625% 0.74%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)