UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0122211979
Numero di valore 12221197
Bloomberg Global ID UIAMTIB SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 994.27 CHF 07.03.2025
Prezzo precedente * 994.02 CHF 06.03.2025
Max 52 settimani * 1'000.72 CHF 31.12.2024
Min 52 settimani * 962.06 CHF 18.03.2024
NAV * 994.27 CHF 07.03.2025
Issue Price * 994.27 CHF 07.03.2025
Redemption Price * 994.27 CHF 07.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 570'017'162
Attivo della classe *** 16'248'702
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.64% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -0.53% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -0.39% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +1.01% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +3.06% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +9.66% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +6.54% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +4.44% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.11%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 0.97%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.94%
North American Development Bank 0.2% 0.93%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% 0.93%
New York Life Global Funding 0.25% 0.92%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.90%
Province of New Brunswick 0.25% 0.81%
Alberta (Province Of) 0.375% 0.79%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)