UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc

Détails

ISIN CH0122211979
No. de valeur 12221197
Bloomberg Global ID UIAMTIB SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 999.52 CHF 05.02.2025
Prix précédent * 998.93 CHF 04.02.2025
Max 52 semaines * 1'000.72 CHF 31.12.2024
Min 52 semaines * 957.80 CHF 09.02.2024
NAV * 999.52 CHF 05.02.2025
Issue Price * 999.52 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 999.52 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 568'914'103
Actifs de la classe *** 16'308'695
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.12% 31.12.2024
05.02.2025
1 mois +0.19% 06.01.2025
05.02.2025
3 mois +0.77% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois +1.65% 05.08.2024
05.02.2025
1 an +4.29% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans +9.09% 06.02.2023
05.02.2025
3 ans +4.50% 07.02.2022
05.02.2025
5 ans +2.66% 05.02.2020
05.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.11%
New York Life Global Funding 0.25% 1.08%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 0.96%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% 0.95%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.93%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% 0.92%
North American Development Bank 0.2% 0.92%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.89%
Alberta (Province Of) 0.375% 0.78%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% 0.78%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)