ISIN | CH0122211979 |
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No. de valeur | 12221197 |
Bloomberg Global ID | UIAMTIB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities. |
Particularités |
Prix actuel * | 996.75 CHF | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 997.18 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'002.01 CHF | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 962.99 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 996.75 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 996.75 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 996.75 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 552'728'364 | |
Actifs de la classe *** | 16'250'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.40% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.25% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +0.03% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +1.04% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +3.04% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +8.65% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +8.08% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +6.22% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.11% | |
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Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.98% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 0.97% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.93% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.92% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.89% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.78% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | 0.77% | |
Credit Agricole S.A. 2.3625% | 0.75% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |