| ISIN | CH0122211979 |
|---|---|
| No. de valeur | 12221197 |
| Bloomberg Global ID | UIAMTIB SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'013.38 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'013.33 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'013.79 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 991.42 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'013.38 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 1'013.38 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'013.38 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 539'608'434 | |
| Actifs de la classe *** | 15'260'837 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.15% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +0.35% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +1.07% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +2.13% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +6.90% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +11.99% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +4.74% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.56% | |
|---|---|---|
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% | 1.13% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.98% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 0.97% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.95% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 0.82% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.81% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.81% | |
| Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.80% | |
| BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |