UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-B

Stammdaten

ISIN CH0122211979
Valorennummer 12221197
Bloomberg Global ID UIAMTIB SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 990.00 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 989.19 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 990.00 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 941.34 CHF 28.09.2023
NAV * 990.00 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis * 990.00 CHF 26.09.2024
Rücknahmepreis * 990.00 CHF 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 576'110'906
Anteilsklassevermögen *** 16'486'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.95% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.53% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +1.55% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +2.21% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +5.04% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +10.41% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +1.60% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +1.39% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.09%
New York Life Global Funding 0.25% 1.07%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.96%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% 0.94%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.93%
North American Development Bank 0.2% 0.91%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.88%
Alberta (Province Of) 0.375% 0.77%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.73%
UBS AG, London Branch 0.15% 0.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)