UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0122211979
Valorennummer 12221197
Bloomberg Global ID UIAMTIB SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 994.23 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 994.27 CHF 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'000.72 CHF 31.12.2024
52 Wochen Tief * 962.06 CHF 18.03.2024
NAV * 994.23 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis * 994.23 CHF 10.03.2025
Rücknahmepreis * 994.23 CHF 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 570'017'162
Anteilsklassevermögen *** 16'248'702
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.65% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.65% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -0.39% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +0.93% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +3.01% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +9.05% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +7.05% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +3.33% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.11%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 0.97%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.94%
North American Development Bank 0.2% 0.93%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% 0.93%
New York Life Global Funding 0.25% 0.92%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.90%
Province of New Brunswick 0.25% 0.81%
Alberta (Province Of) 0.375% 0.79%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)