| ISIN | CH0116015352 |
|---|---|
| Numero di valore | 11601535 |
| Bloomberg Global ID | OILCHA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF hCHF ETF CHF dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund “– CMCI Oil ETF (CHF) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (EUR) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index (Bloomberg: XTWCC Index) (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 34.70 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 35.09 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 42.27 CHF | 15.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 33.93 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 34.70 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'715'363 | |
| Attivo della classe *** | 30'715'363 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -13.12% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.89% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -6.61% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | -8.81% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | -11.73% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | -9.88% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | -6.97% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +75.03% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Cr Oil hdg TR CHF | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.26% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |