UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF hCHF ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0116015352
Numero di valore 11601535
Bloomberg Global ID OILCHA SW
Nome del fondo UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF hCHF ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund “– CMCI Oil ETF (CHF) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (EUR) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index (Bloomberg: XTWCC Index) (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.79 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 36.48 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 44.24 CHF 03.07.2024
Min 52 settimani * 33.93 CHF 30.04.2025
NAV * 35.79 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'364'270
Attivo della classe *** 30'364'270
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.40% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +1.87% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -11.65% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi -5.58% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno -14.06% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni -0.31% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni -22.77% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +146.05% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Cr Oil hdg TR CHF 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)