ISIN | CH0116015352 |
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Numero di valore | 11601535 |
Bloomberg Global ID | OILCHA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund “– CMCI Oil ETF (CHF) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (EUR) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index (Bloomberg: XTWCC Index) (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 39.38 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 38.90 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 44.24 CHF | 03.07.2024 |
Min 52 settimani * | 36.69 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 39.38 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'547'076 | |
Attivo della classe *** | 40'547'076 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +0.32% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.32% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -6.41% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | -4.05% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -0.35% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +20.73% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +50.82% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Cr Oil hdg TR CHF | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |