ISIN | CH0116015352 |
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No. de valeur | 11601535 |
Bloomberg Global ID | OILCHA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund “– CMCI Oil ETF (CHF) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (EUR) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index (Bloomberg: XTWCC Index) (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return. |
Particularités |
Prix actuel * | 39.75 CHF | 06.02.2025 |
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Prix précédent * | 39.75 CHF | 05.02.2025 |
Max 52 semaines * | 44.24 CHF | 03.07.2024 |
Min 52 semaines * | 36.69 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 39.75 CHF | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'510'309 | |
Actifs de la classe *** | 38'510'309 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.50% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
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1 mois | -2.37% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mois | -0.41% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mois | +0.41% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 an | +2.26% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 ans | +5.94% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 ans | +4.92% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 ans | +64.56% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Cr Oil hdg TR CHF | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.26% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |