| ISIN | CH0116015352 |
|---|---|
| Valorennummer | 11601535 |
| Bloomberg Global ID | OILCHA SW |
| Fondsname | UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF hCHF ETF CHF dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Commodities |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, die Wertentwicklung der Basiswerte UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index (Bloomberg: XTWCCE Index) (nachfolgend: der «Index» und zusammen die «Indizes») abzubilden und damit an der Wertentwicklung der oben genannten Indizes zuzüglich einer zusätzlichen Bargeld- Rendite zu partizipieren. Das Teilvermögen bildet den Index synthetisch ab. Das Risiko der synthetischen Replikation besteht in dem Ausfall der Gegenpartei, welches aber zu 105% besichert ist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 36.30 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 36.21 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 42.27 CHF | 15.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 33.93 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 36.30 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 31'833'956 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'833'956 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -9.14% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.97% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | -7.90% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +6.96% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | -6.48% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | -12.95% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | -10.18% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +115.19% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Cr Oil hdg TR CHF | 100.00% | |
|---|---|---|
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.26% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |