ISIN | LU0526581284 |
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Numero di valore | 11110754 |
Bloomberg Global ID | BBG0014N6407 |
Nome del fondo | LO Selection - Global Allocation (GBP) P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) units of UCITS or UCIs, (iv) financial derivative instruments and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.79 GBP | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.81 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 14.17 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.93 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 13.79 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'433'538 | |
Attivo della classe *** | 19'674'763 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.42% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.64% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.52% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.31% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.59% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.27% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +15.95% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +12.00% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +20.15% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR® Blmbrg 0-5 Yr Stlg Corp Bd ETF Dis | 5.26% | |
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SPDR Bloomberg Sterling Corp Bd ETF Dis | 4.52% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.07% | |
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH | 2.88% | |
LU2947948670 | 2.46% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 2.14% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.65% | |
Apple Inc | 1.50% | |
Microsoft Corp | 1.45% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |