ISIN | LU0526581284 |
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No. de valeur | 11110754 |
Bloomberg Global ID | BBG0014N6407 |
Nom de fond | LO Selection - Global Allocation (GBP) P D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) units of UCITS or UCIs, (iv) financial derivative instruments and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.64 GBP | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 13.64 GBP | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 13.65 GBP | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 12.00 GBP | 16.11.2023 |
NAV * | 13.64 GBP | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'353'836 | |
Actifs de la classe *** | 19'353'152 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.45% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.01% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | +0.45% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +3.08% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.13% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +14.90% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +15.55% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +1.76% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +18.53% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR® Blmbrg 0-5 Yr Stlg Corp Bd ETF Dis | 4.85% | |
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SPDR® Bloomberg Sterling Corp Bd ETF Dis | 4.05% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.09% | |
iShares Global HY Corp Bd ETF GBP H Dist | 2.95% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 2.33% | |
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc | 2.29% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.98% | |
Apple Inc | 1.71% | |
NVIDIA Corp | 1.52% | |
Microsoft Corp | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |