LO Selection - Global Allocation (GBP) P D

Stammdaten

ISIN LU0526581284
Valorennummer 11110754
Bloomberg Global ID BBG0014N6407
Fondsname LO Selection - Global Allocation (GBP) P D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) units of UCITS or UCIs, (iv) financial derivative instruments and (v) Cash and Cash Equivalents.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.40 GBP 22.08.2025
Vorheriger Preis * 14.34 GBP 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 14.40 GBP 22.08.2025
52 Wochen Tief * 12.93 GBP 07.04.2025
NAV * 14.40 GBP 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'348'440
Anteilsklassevermögen *** 20'406'768
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.89% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.13% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +1.49% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +5.18% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +2.60% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +8.33% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +22.81% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +17.44% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +20.81% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR® Blmbrg 0-5 Yr Stlg Corp Bd ETF Dis 5.37%
SPDR Bloomberg Sterling Corp Bd ETF Dis 4.34%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIGBPIncH 2.91%
LU2947948670 2.66%
Amundi Physical Gold ETC C 2.00%
NVIDIA Corp 1.91%
LO Funds Generation Global USD IA 1.83%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.83%
Microsoft Corp 1.79%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)