Realstone

Dati di base

ISIN CH0039415010
Numero di valore 3941501
Bloomberg Global ID BBG000PR5916
Nome del fondo Realstone
Offerente del fondo REALSTONE SA Avenue d’Ouchy 6
1006 Lausanne
Web: www.realstone.ch
E-Mail: info@realstone.ch
Telefono: +41 58 262 00 00
Offerente del fondo REALSTONE SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.50 CHF 03.10.2024
Prezzo precedente * 131.50 CHF 02.10.2024
Max 52 settimani * 131.50 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 113.50 CHF 26.10.2023
NAV * 123.12 CHF 29.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 129.50 CHF 03.10.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 1'590'455'943
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.44% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +2.37% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +2.78% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi 0.00% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +6.58% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +2.86% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -10.13% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni -7.10% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)