Realstone

Stammdaten

ISIN CH0039415010
Valorennummer 3941501
Bloomberg Global ID BBG000PR5916
Fondsname Realstone
Fondsanbieter REALSTONE SA Avenue d’Ouchy 6
1006 Lausanne
Web: www.realstone.ch
E-Mail: info@realstone.ch
Telefon: +41 58 262 00 00
Fondsanbieter REALSTONE SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Immobilienwerte und Immobilienprojekte in der Schweiz, d.h. in Grundstücke einschliesslich Zugehör. Die Grundstücke sind im Grundbuch auf den Namen der Fondsleitung eingetragen mit einem entsprechenden Vermerk über die Zugehörigkeit zum Anlagefonds. Der Fonds hält die Liegenschaften im Direktbesitz. Es werden keine Finanzderivate eingesetzt. Referenzindex des Fonds ist der SWX Immofonds-Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.50 CHF 03.10.2024
Vorheriger Preis * 131.50 CHF 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 131.50 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 113.50 CHF 26.10.2023
NAV * 123.12 CHF 29.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 130.50 CHF 03.10.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'590'455'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.24% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +3.16% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +3.57% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +0.77% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +7.41% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +3.65% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -9.44% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre -6.38% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)