ISIN | CH0039415010 |
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Valorennummer | 3941501 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR5916 |
Fondsname | Realstone |
Fondsanbieter |
REALSTONE SA
Avenue d’Ouchy 6 1006 Lausanne Web: www.realstone.ch E-Mail: info@realstone.ch Telefon: +41 58 262 00 00 |
Fondsanbieter | REALSTONE SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Banque Cantonale Vaudoise |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Immobilienwerte und Immobilienprojekte in der Schweiz, d.h. in Grundstücke einschliesslich Zugehör. Die Grundstücke sind im Grundbuch auf den Namen der Fondsleitung eingetragen mit einem entsprechenden Vermerk über die Zugehörigkeit zum Anlagefonds. Der Fonds hält die Liegenschaften im Direktbesitz. Es werden keine Finanzderivate eingesetzt. Referenzindex des Fonds ist der SWX Immofonds-Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.00 CHF | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 132.50 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 134.00 CHF | 05.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.00 CHF | 05.12.2023 |
NAV * | 123.12 CHF | 29.03.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 133.00 CHF | 15.11.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'590'455'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.26% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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1 Monat | +2.31% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +5.98% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +5.56% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +10.37% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +0.91% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -10.01% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | -6.60% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2013 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |