Realstone

Détails

ISIN CH0039415010
No. de valeur 3941501
Bloomberg Global ID BBG000PR5916
Nom de fond Realstone
Prestataire de fonds REALSTONE SA Avenue d’Ouchy 6
1006 Lausanne
Web: www.realstone.ch
E-Mail: info@realstone.ch
Téléphone: +41 58 262 00 00
Prestataire de fonds REALSTONE SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.80 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 147.80 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 150.00 CHF 27.12.2024
Min 52 semaines * 120.50 CHF 13.06.2024
NAV * 121.80 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 148.80 CHF 31.03.2025
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 1'590'455'943
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.22% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois +2.20% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.50% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +14.90% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +14.90% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +18.94% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +11.88% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +11.88% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2013

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)