ISIN | LU0512127548 |
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Numero di valore | 11358580 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.19 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 174.15 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 176.41 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 156.43 USD | 29.11.2023 |
NAV * | 174.19 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 605'995'456 | |
Attivo della classe *** | 159'420'792 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.06% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.74% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.14% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +0.70% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +4.61% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +12.17% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +17.30% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -0.38% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +8.30% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.54% | |
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Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% | 1.57% | |
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 | 1.53% | |
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379% | 1.18% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 1.16% | |
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5% | 1.09% | |
Standard Chartered PLC 6.296% | 1.05% | |
Network I2I Ltd. 5.65% | 0.99% | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | 0.98% | |
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75% | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.22% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |