| ISIN | LU0512127548 |
|---|---|
| Numero di valore | 11358580 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 187.61 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 187.46 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 187.61 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 172.66 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 187.61 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 564'299'655 | |
| Attivo della classe *** | 136'494'439 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.82% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.39% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | +0.06% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +1.49% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +5.41% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +7.53% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +19.86% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +26.34% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +8.36% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.40% | |
|---|---|---|
| AI Candelaria Spain S.A. 7.5% | 1.26% | |
| Greenko Dutch BV 3.85% | 1.24% | |
| Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | 1.21% | |
| Standard Chartered PLC 6.296% | 1.12% | |
| Studio City Finance Limited 5% | 1.05% | |
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 1.03% | |
| MAF Global Securities Ltd. 6.375% | 1.03% | |
| Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 7.5% | 1.01% | |
| Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 6.25% | 1.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.21% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |