JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0512127548
Numero di valore 11358580
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.19 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 174.15 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 176.41 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 156.43 USD 29.11.2023
NAV * 174.19 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 605'995'456
Attivo della classe *** 159'420'792
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.06% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.74% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.14% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +0.70% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +4.61% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +12.17% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +17.30% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -0.38% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +8.30% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 4.54%
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% 1.57%
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 1.53%
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379% 1.18%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.16%
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5% 1.09%
Standard Chartered PLC 6.296% 1.05%
Network I2I Ltd. 5.65% 0.99%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 0.98%
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)