JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0512127548
Numero di valore 11358580
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 181.99 USD 25.07.2025
Prezzo precedente * 181.92 USD 24.07.2025
Max 52 settimani * 181.99 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 169.55 USD 26.07.2024
NAV * 181.99 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 572'014'328
Attivo della classe *** 154'761'270
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.59% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.35% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +1.13% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +3.13% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +3.94% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +7.44% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +16.41% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +24.07% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +11.30% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 4.70%
DP World Salaam 6% 1.29%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.24%
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5% 1.20%
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% 1.18%
Standard Chartered PLC 6.296% 1.09%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% 1.05%
Garanti Bbva 8.375% 1.04%
Peru LNG S.R.L. 5.375% 1.03%
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.21%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)